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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$2157만 | 0.85% |
162,776
+100,150
| +160% | +US$1339만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2079만 | 0.82% |
55,737
-8,063
| -13% | -US$326만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1743만 | 0.69% |
210,904
+116,094
| +122% | +US$933만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Graco
GGG
US$133억
| US$1663만 | 0.66% |
219,977
+206,017
| +1,476% | +US$1625만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1654만 | 0.65% |
50,038
+37,717
| +306% | +US$1240만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1647만 | 0.65% |
99,373
+88,221
| +791% | +US$1642만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
ResMed
RMD
US$336억
| US$1527만 | 0.6% |
78,381
+34,303
| +78% | +US$711만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1498만 | 0.59% |
121,645
+119,109
| +4,697% | +US$1787만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Copart
CPRT
US$258억
| US$1485만 | 0.59% |
526,794
+78,586
| +18% | +US$254만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1469만 | 0.58% |
19,442
+16,549
| +572% | +US$1312만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1469만 | 0.58% |
61,627
+22,411
| +57% | +US$563만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1433만 | 0.57% |
69,871
+34,122
| +95% | +US$691만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1424만 | 0.56% |
154,658
+114,707
| +287% | +US$1046만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1359만 | 0.54% |
14,136
+8,915
| +171% | +US$922만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1274만 | 0.5% |
+237,305
| 신규 | +US$1503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$1240만 | 0.49% |
341,037
+261,566
| +329% | +US$966만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1141만 | 0.45% |
75,326
-8,334
| -10% | -US$132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Regency Centers
REG
US$134억
| US$1108만 | 0.44% |
138,901
+58,216
| +72% | +US$457만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$1095만 | 0.43% |
210,162
-63,063
| -23% | -US$307만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1075만 | 0.42% |
316,519
+279,478
| +755% | +US$1092만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$1075만 | 0.42% |
113,459
+90,680
| +398% | +US$958만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1065만 | 0.42% |
79,067
+4,649
| +6% | +US$64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1062만 | 0.42% |
29,966
-18,711
| -38% | -US$641만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$1058만 | 0.42% |
108,986
+26,580
| +32% | +US$251만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Realty Income
O
US$531억
| US$1040만 | 0.41% |
167,837
+103,224
| +160% | +US$644만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.