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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Markel Group
MKL
US$229억
| US$549만 | 0.22% |
2,809
+1,898
| +208% | +US$354만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Seagate
STX
US$1453억
| US$545만 | 0.22% |
5,651
-779
| -12% | -US$59.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$544만 | 0.21% |
22,912
+2,122
| +10% | +US$44.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$544만 | 0.21% |
50,643
+10,935
| +28% | +US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$541만 | 0.21% |
25,348
+23,921
| +1,676% | +US$477만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$540만 | 0.21% |
+72,146
| 신규 | +US$434만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$539만 | 0.21% |
4,671
-13,791
| -75% | -US$1034만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
108
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$539만 | 0.21% |
8,435
+773
| +10% | +US$37.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$538만 | 0.21% |
+108,051
| 신규 | +US$532만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
ATI
ATI
US$253억
| US$535만 | 0.21% |
27,156
+5,524
| +26% | +US$93.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
111
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$534만 | 0.21% |
+60,812
| 신규 | +US$550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$532만 | 0.21% |
15,458
+3,333
| +27% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$530만 | 0.21% |
71,994
+60,993
| +554% | +US$340만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
Cintas
CTAS
US$849억
| US$530만 | 0.21% |
31,157
+24,414
| +362% | +US$422만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
115
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$528만 | 0.21% |
14,780
-37,623
| -72% | -US$1354만 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
Bankunited
BKU
US$29.9억
| US$524만 | 0.21% |
108,119
+92,104
| +575% | +US$433만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$523만 | 0.21% |
34,068
-23,868
| -41% | -US$276만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
118
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$520만 | 0.21% |
95,853
+25,109
| +35% | +US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$518만 | 0.2% |
253,389
+23,267
| +10% | +US$44.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
120
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$516만 | 0.2% |
62,783
-5,412
| -8% | -US$42.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
121
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$511만 | 0.2% |
+24,470
| 신규 | +US$508만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$507만 | 0.2% |
+9,631
| 신규 | +US$540만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$501만 | 0.2% |
+34,134
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1억
| US$499만 | 0.2% |
98,709
+5,882
| +6% | +US$28.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
125
Ryder
R
US$91.4억
| US$498만 | 0.2% |
18,891
+17,712
| +1,502% | +US$433만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.