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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$497만 | 0.2% |
8,564
-7,997
| -48% | -US$328만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$496만 | 0.2% |
55,942
-23,359
| -29% | -US$193만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
128
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$494만 | 0.2% |
32,510
-18,548
| -36% | -US$282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$494만 | 0.19% |
29,122
+5,254
| +22% | +US$81.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$487만 | 0.19% |
+35,851
| 신규 | +US$513만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$487만 | 0.19% |
+59,870
| 신규 | +US$482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
International Paper
IP
US$180억
| US$479만 | 0.19% |
125,746
+38,516
| +44% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
BlackBerry
BB
US$47.3억
| US$478만 | 0.19% |
+378,173
| 신규 | +US$264만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Adobe
ADBE
US$954억
| US$478만 | 0.19% |
23,307
-15,319
| -40% | -US$363만 |
2026 Q1
1분기
|
|
135
PG&E
PCG
US$393억
| US$477만 | 0.19% |
283,566
-52,133
| -16% | -US$87.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$477만 | 0.19% |
15,868
+255
| +2% | +US$7.17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
137
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$477만 | 0.19% |
+263,834
| 신규 | +US$353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
Republic Services
RSG
US$709억
| US$475만 | 0.19% |
+22,300
| 신규 | +US$466만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$474만 | 0.19% |
+60,490
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$473만 | 0.19% |
100,226
+5,054
| +5% | +US$24.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
141
SM Energy
SM
US$94억
| US$467만 | 0.18% |
178,800
+121,089
| +210% | +US$364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
Capital One
COF
US$1238억
| US$460만 | 0.18% |
22,940
+2,512
| +12% | +US$48.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
143
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$456만 | 0.18% |
+33,651
| 신규 | +US$503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Figma
FIG
US$115억
| US$454만 | 0.18% |
250,918
+21,341
| +9% | +US$42.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$450만 | 0.18% |
80,193
+51,506
| +180% | +US$268만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
146
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$449만 | 0.18% |
57,346
+1,906
| +3% | +US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
Elbit Systems
ESLT
US$354억
| US$447만 | 0.18% |
5,894
+5,889
| +117,780% | +US$490만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
148
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$442만 | 0.17% |
+38,448
| 신규 | +US$422만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$441만 | 0.17% |
+26,093
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$440만 | 0.17% |
+25,562
| 신규 | +US$458만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.