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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.29%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$4.08억
(-29%)
자금 흐름
-US$2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.66%
보유액
1,683
신규
456
증가
244
축소
283
청산됨
699
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1525만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1332만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$1157만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1134만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$1105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1569만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1546만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1413만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$1137만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1024만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.9% |
| 3 | 임의소비재 | 12.75% |
| 4 | 건강관리 | 12.51% |
| 5 | 금융 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1549만 | 1.52% |
96,340
+67,040
| +229% | +US$1332만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1302만 | 1.27% |
+194,306
| 신규 | +US$1525만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Honeywell
HON
US$670억
| US$1034만 | 1.01% |
+83,050
| 신규 | +US$1134만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1011만 | 0.99% |
+202,626
| 신규 | +US$1103만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Labcorp
LH
US$258억
| US$905만 | 0.89% |
83,372
+82,492
| +9,374% | +US$1105만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
6
FedEx
FDX
US$695억
| US$883만 | 0.86% |
+54,709
| 신규 | +US$1157만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$874만 | 0.86% |
+63,215
| 신규 | +US$937만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Republic Services
RSG
US$709억
| US$804만 | 0.79% |
111,464
+63,683
| +133% | +US$466만 |
2018 Q3
1분기
|
|
9
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$771만 | 0.76% |
92,291
+84,282
| +1,052% | +US$790만 |
2018 Q3
1분기
|
|
10
Dover
DOV
US$264억
| US$740만 | 0.72% |
+104,251
| 신규 | +US$851만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$719만 | 0.7% |
54,865
+21,585
| +65% | +US$313만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
12
Textron
TXT
US$131억
| US$695만 | 0.68% |
+151,033
| 신규 | +US$849만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$693만 | 0.68% |
+415,050
| 신규 | +US$744만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$688만 | 0.67% |
115,682
+65,617
| +131% | +US$411만 |
2018 Q3
1분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$687만 | 0.67% |
70,385
+17,233
| +32% | +US$184만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$686만 | 0.67% |
103,957
+10,669
| +11% | +US$71.6만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
17
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$665만 | 0.65% |
90,425
+23,991
| +36% | +US$184만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
18
Progressive
PGR
US$1268억
| US$657만 | 0.64% |
108,973
+82,027
| +304% | +US$546만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
19
Ametek
AME
US$569억
| US$652만 | 0.64% |
96,353
+79,511
| +472% | +US$570만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$652만 | 0.64% |
86,595
-9,960
| -10% | -US$76.3만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
RTN
21
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$641만 | 0.63% |
+41,818
| 신규 | +US$749만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$638만 | 0.62% |
+28,531
| 신규 | +US$669만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Aon
AON
US$621억
| US$618만 | 0.6% |
+42,488
| 신규 | +US$660만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$614만 | 0.6% |
99,681
+75,251
| +308% | +US$545만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
25
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$613만 | 0.6% |
+287,201
| 신규 | +US$928만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,683개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$14.3억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2018년 4분기에 순 US$2억을 회수했으며, 699개 포지션을 청산하고 283개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PayPal으로, 추정 US$1569만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 RTX Corp에 US$1302만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 RTX Corp으로, US$1302만 상당의 194,306주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1332만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Roper Technologies이며, 추정 감소액은 US$903만예요.
- Quantbot Technologies는 2018년 4분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$1569만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 9.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2018년 4분기에 신규 포지션 456개를 편입하고 699개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$10.2억가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.