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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.97%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$8850만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$5748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.08%
보유액
1,924
신규
685
증가
356
축소
303
청산됨
561
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1129만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1092만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$933만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$860만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$859만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$1425만 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1230만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$1112만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$976만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.78% |
| 2 | 금융 | 12.92% |
| 3 | 건강관리 | 11.31% |
| 4 | 임의소비재 | 11.01% |
| 5 | 산업재 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1216만 | 1.16% |
192,650
+138,145
| +253% | +US$860만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1188만 | 1.13% |
152,963
+147,356
| +2,628% | +US$1129만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1118만 | 1.06% |
+206,667
| 신규 | +US$1092만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409억
| US$952만 | 0.91% |
+26,746
| 신규 | +US$933만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$878만 | 0.84% |
37,239
+19,173
| +106% | +US$445만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
CERN
6
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$871만 | 0.83% |
121,147
+114,288
| +1,666% | +US$859만 |
2020 Q4
1분기
|
|
7
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$870만 | 0.83% |
+435,386
| 신규 | +US$840만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
MXIM
8
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$841만 | 0.8% |
+92,020
| 신규 | +US$844만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$806만 | 0.77% |
+43,656
| 신규 | +US$805만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
10
Dell
DELL
US$2872억
| US$800만 | 0.76% |
+178,951
| 신규 | +US$733만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$788만 | 0.75% |
75,218
-68,335
| -48% | -US$667만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$753만 | 0.72% |
61,621
+1,332
| +2% | +US$17.1만 |
2020 Q4
1분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2187억
| US$746만 | 0.71% |
58,571
+41,275
| +239% | +US$494만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$734만 | 0.7% |
+65,763
| 신규 | +US$746만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$734만 | 0.7% |
151,951
-140,208
| -48% | -US$620만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
16
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$711만 | 0.68% |
111,236
+58,669
| +112% | +US$351만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$688만 | 0.65% |
44,480
+35,360
| +388% | +US$561만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
18
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$683만 | 0.65% |
41,567
+31,750
| +323% | +US$529만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$657만 | 0.63% |
14,391
+13,357
| +1,292% | +US$638만 |
2020 Q4
1분기
|
|
20
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$630만 | 0.6% |
+45,726
| 신규 | +US$665만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
21
MongoDB
MDB
US$272억
| US$627만 | 0.6% |
+23,431
| 신규 | +US$830만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$610만 | 0.58% |
+77,329
| 신규 | +US$606만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$607만 | 0.58% |
+103,641
| 신규 | +US$585만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$582만 | 0.55% |
+91,026
| 신규 | +US$542만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
25
Allstate
ALL
US$627억
| US$580만 | 0.55% |
50,451
+49,601
| +5,835% | +US$547만 |
2020 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$10.5억 상당의 1,924개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.1%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$5748만을 투입해 신규 포지션 685개를 개설하고 기존 보유 종목 356개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comcast으로, 206,667주를 보유했으며 가치는 US$1118만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$667만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$1118만 상당의 206,667주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 Morgan Stanley 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1129만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$667만예요.
- Quantbot Technologies는 2021년 1분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$1425만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 9.1%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2021년 1분기에 신규 포지션 685개를 편입하고 561개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Quantbot Technologies의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.