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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$27.4억
AUM 성장
+US$2.02억
(+8%)
자금 흐름
+US$3.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.11%
보유액
1,929
신규
529
증가
484
축소
411
청산됨
505
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2701만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1782만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$1741만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$1724만 |
| 5 |
CDW
CDW
|
+US$1653만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2110만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1818만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1732만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$1472만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$1364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.4% |
| 2 | 산업재 | 15.45% |
| 3 | 금융 | 15.35% |
| 4 | 임의소비재 | 15.03% |
| 5 | 건강관리 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
US$4750억
| US$2717만 | 0.99% |
1,354,991
+1,198,037
| +763% | +US$2701만 |
2024 Q3
1분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2162만 | 0.79% |
160,967
+63,399
| +65% | +US$874만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
3
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1980만 | 0.72% |
314,150
+94,820
| +43% | +US$641만 |
2024 Q3
1분기
|
|
4
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$1945만 | 0.71% |
172,428
+122,801
| +247% | +US$1638만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
5
Cencora
COR
US$651억
| US$1908만 | 0.7% |
84,940
-46,617
| -35% | -US$1096만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
6
Carvana
CVNA
US$647억
| US$1875만 | 0.69% |
461,020
+222,970
| +94% | +US$1002만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
7
CDW
CDW
US$188억
| US$1808만 | 0.66% |
103,856
+85,092
| +453% | +US$1653만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
8
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1754만 | 0.64% |
66,557
+60,451
| +990% | +US$1741만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1709만 | 0.62% |
236,622
+208,482
| +741% | +US$1581만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
10
On Holding
ONON
US$116억
| US$1590만 | 0.58% |
290,301
+134,207
| +86% | +US$711만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1589만 | 0.58% |
+32,692
| 신규 | +US$1782만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1555만 | 0.57% |
64,908
+34,897
| +116% | +US$878만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
13
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1537만 | 0.56% |
162,727
+14,202
| +10% | +US$126만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
14
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$1536만 | 0.56% |
+234,975
| 신규 | +US$1161만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
15
Nucor
NUE
US$581억
| US$1530만 | 0.56% |
131,116
+119,832
| +1,062% | +US$1724만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
16
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1423만 | 0.52% |
382,250
+317,131
| +487% | +US$1445만 |
2024 Q3
1분기
|
|
17
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1367만 | 0.5% |
64,356
-5,525
| -8% | -US$123만 |
2024 Q3
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1361만 | 0.5% |
194,646
+153,875
| +377% | +US$1232만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
19
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$1326만 | 0.48% |
+300,953
| 신규 | +US$1277만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1311만 | 0.48% |
364,183
+248,132
| +214% | +US$901만 |
2024 Q3
1분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1296만 | 0.47% |
175,164
+40,088
| +30% | +US$300만 |
2024 Q3
1분기
|
|
22
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$1295만 | 0.47% |
755,782
+201,136
| +36% | +US$361만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
23
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$1253만 | 0.46% |
87,017
+41,891
| +93% | +US$618만 |
2024 Q3
1분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1227만 | 0.45% |
26,155
+18,483
| +241% | +US$930만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1221만 | 0.45% |
23,483
+20,277
| +632% | +US$1113만 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Quantbot Technologies는 US$27.4억 상당의 1,929개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.4억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.25억을 투입해 신규 포지션 529개를 개설하고 기존 보유 종목 484개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin으로, 32,692주를 보유했으며 가치는 US$1589만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$2110만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin으로, US$1589만 상당의 32,692주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$2701만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2110만예요.
- Quantbot Technologies는 2024년 4분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$1818만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.4억 중 7.1%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2024년 4분기에 신규 포지션 529개를 편입하고 505개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$27.4억에 이르렀어요.
2025년 2월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.