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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$30.1억
AUM 성장
-US$6.69억
(-18%)
자금 흐름
-US$6.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.08%
보유액
2,282
신규
592
증가
464
축소
595
청산됨
628
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oklo
OKLO
|
+US$2618만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$2065만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$1809만 |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+US$1800만 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+US$1772만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$3232만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2364만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$2325만 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$2254만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$2020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.99% |
| 2 | 산업재 | 14.46% |
| 3 | 금융 | 14.4% |
| 4 | 임의소비재 | 13.69% |
| 5 | 건강관리 | 9.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$2133만 | 0.71% |
327,727
+295,291
| +910% | +US$1809만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
2
Teradyne
TER
US$508억
| US$1999만 | 0.66% |
+103,276
| 신규 | +US$1772만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
3
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1895만 | 0.63% |
102,158
+24,093
| +31% | +US$450만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
4
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$1863만 | 0.62% |
213,252
+56,945
| +36% | +US$509만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
5
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1860만 | 0.62% |
318,531
+318,126
| +78,550% | +US$2065만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1800만 | 0.6% |
101,240
-28,482
| -22% | -US$516만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1795만 | 0.6% |
62,886
+36,509
| +138% | +US$838만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Oklo
OKLO
US$52억
| US$1685만 | 0.56% |
+234,776
| 신규 | +US$2618만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Roblox
RBLX
US$354억
| US$1658만 | 0.55% |
204,629
+169,560
| +484% | +US$1800만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
10
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$1593만 | 0.53% |
223,047
+103,002
| +86% | +US$657만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
ResMed
RMD
US$336억
| US$1513만 | 0.5% |
62,834
+55,262
| +730% | +US$1413만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$1388만 | 0.46% |
61,013
-32,608
| -35% | -US$754만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
13
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1377만 | 0.46% |
+43,232
| 신규 | +US$1532만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1373만 | 0.46% |
28,384
+16,966
| +149% | +US$850만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
15
Ondas Inc
ONDS
US$35.2억
| US$1328만 | 0.44% |
+1,360,958
| 신규 | +US$1093만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1299만 | 0.43% |
19,680
-7,259
| -27% | -US$485만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1278만 | 0.43% |
49,691
+45,241
| +1,017% | +US$1204만 |
2025 Q3
1분기
|
|
18
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$1263만 | 0.42% |
158,455
+149,540
| +1,677% | +US$1248만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
19
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$1253만 | 0.42% |
231,614
+112,372
| +94% | +US$573만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
20
Copart
CPRT
US$258억
| US$1209만 | 0.4% |
308,760
+229,840
| +291% | +US$953만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
21
Frontline
FRO
US$117억
| US$1188만 | 0.4% |
+544,298
| 신규 | +US$1272만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
22
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$1168만 | 0.39% |
307,747
+189,710
| +161% | +US$841만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
23
Everest Group
EG
US$149억
| US$1127만 | 0.37% |
+33,202
| 신규 | +US$1096만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$1123만 | 0.37% |
1,126,464
+1,037,702
| +1,169% | +US$1493만 |
2025 Q3
1분기
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1123만 | 0.37% |
113,591
+108,474
| +2,120% | +US$1043만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,282개, 총액은 US$30.1억였으며 전 분기 US$36.8억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.1%를 차지해요.
Quantbot Technologies은(는) 2025년 4분기에 순 US$6.01억을 회수했으며, 628개 포지션을 청산하고 595개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 US Bancorp으로, 추정 US$1768만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies는 Oklo에 US$1685만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Oklo으로, US$1685만 상당의 234,776주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$2065만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$3232만예요.
- Quantbot Technologies는 2025년 4분기에 US Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1768만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.1억 중 6.1%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2025년 4분기에 신규 포지션 592개를 편입하고 628개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$30.1억가 됐어요.
2026년 2월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.