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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 건강관리 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1240만 | 2.22% |
154,571
+125,263
| +427% | +US$1068만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$974만 | 1.75% |
145,428
+143,244
| +6,559% | +US$1021만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$967만 | 1.73% |
+115,558
| 신규 | +US$1020만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
4
Marsh
MRSH
US$899억
| US$867만 | 1.55% |
152,860
+118,269
| +342% | +US$683만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
5
Novartis
NVS
US$2863억
| US$860만 | 1.54% |
97,638
+81,976
| +523% | +US$752만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
6
McKesson
MCK
US$1172억
| US$856만 | 1.53% |
38,067
+18,339
| +93% | +US$424만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$770만 | 1.38% |
+196,389
| 신규 | +US$799만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$767만 | 1.37% |
+56,782
| 신규 | +US$816만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$702만 | 1.26% |
+55,464
| 신규 | +US$757만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$692만 | 1.24% |
88,403
+17,734
| +25% | +US$143만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$691만 | 1.24% |
86,853
+74,713
| +615% | +US$631만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$685만 | 1.23% |
+109,329
| 신규 | +US$746만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$678만 | 1.22% |
+49,836
| 신규 | +US$711만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$661만 | 1.19% |
69,352
+12,609
| +22% | +US$131만 |
2015 Q1
1분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$572만 | 1.02% |
85,148
+38,960
| +84% | +US$264만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$558만 | 1% |
58,378
+37,002
| +173% | +US$350만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
Invesco
IVZ
US$125억
| US$538만 | 0.96% |
143,572
+105,275
| +275% | +US$422만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$511만 | 0.92% |
+133,043
| 신규 | +US$555만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$496만 | 0.89% |
112,265
+10,430
| +10% | +US$47.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$478만 | 0.86% |
162,671
+144,613
| +801% | +US$493만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$476만 | 0.85% |
+74,240
| 신규 | +US$481만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$476만 | 0.85% |
+92,359
| 신규 | +US$510만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$473만 | 0.85% |
+60,634
| 신규 | +US$525만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$467만 | 0.84% |
+71,446
| 신규 | +US$485만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$459만 | 0.82% |
91,670
+69,301
| +310% | +US$396만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억을 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies는 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.