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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$5886만
(-5.1%)
자금 흐름
+US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
2,326
신규
725
증가
535
축소
383
청산됨
662
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$968만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$779만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$761만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$755만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$782만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$738만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$727만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$647만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$644만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.83% |
| 2 | 금융 | 14.47% |
| 3 | 산업재 | 12.04% |
| 4 | 임의소비재 | 11.96% |
| 5 | 건강관리 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hershey
HSY
US$343억
| US$910만 | 0.84% |
42,292
+18,278
| +76% | +US$398만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street
STT
US$455억
| US$843만 | 0.78% |
+136,804
| 신규 | +US$968만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$807만 | 0.74% |
344,200
+275,268
| +399% | +US$755만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$742만 | 0.68% |
+194,418
| 신규 | +US$779만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$738만 | 0.68% |
+19,156
| 신규 | +US$761만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
6
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$694만 | 0.64% |
547,663
-64,837
| -11% | -US$108만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
7
Ametek
AME
US$569억
| US$670만 | 0.62% |
60,935
+54,240
| +810% | +US$659만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
8
Amphenol
APH
US$1957억
| US$621만 | 0.57% |
386,136
+242,548
| +169% | +US$422만 |
2022 Q1
1분기
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$609만 | 0.56% |
30,344
+28,619
| +1,659% | +US$671만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
10
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$606만 | 0.56% |
92,582
+58,656
| +173% | +US$411만 |
2022 Q1
1분기
|
|
11
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$564만 | 0.52% |
110,931
+39,444
| +55% | +US$209만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$560만 | 0.52% |
+158,350
| 신규 | +US$575만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
13
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$538만 | 0.5% |
+140,287
| 신규 | +US$599만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$526만 | 0.48% |
56,745
+28,263
| +99% | +US$267만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$523만 | 0.48% |
20,364
+15,873
| +353% | +US$431만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Illumina
ILMN
US$396억
| US$517만 | 0.48% |
+28,832
| 신규 | +US$736만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$508만 | 0.47% |
+40,987
| 신규 | +US$531만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
18
Public Storage
PSA
US$557억
| US$503만 | 0.46% |
16,082
+7,193
| +81% | +US$249만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
19
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$503만 | 0.46% |
+49,916
| 신규 | +US$625만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1254억
| US$478만 | 0.44% |
+114,491
| 신규 | +US$593만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$478만 | 0.44% |
69,927
+30,678
| +78% | +US$225만 |
2022 Q1
1분기
|
|
22
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$464만 | 0.43% |
75,768
+20,876
| +38% | +US$130만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$460만 | 0.42% |
26,788
-5,065
| -16% | -US$87.6만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931억
| US$456만 | 0.42% |
20,629
+1,726
| +9% | +US$39.7만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
25
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$456만 | 0.42% |
156,964
+106,105
| +209% | +US$332만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억을 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 16%에서 15%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
- Quantbot Technologies는 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.