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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.97%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.1억
AUM 성장
+US$1891만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$2967만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.19%
보유액
2,244
신규
634
증가
461
축소
378
청산됨
760
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1765만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1157만 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$857만 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$847만 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1153만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1093만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$1077만 |
| 4 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$1058만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$1037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.52% |
| 2 | 금융 | 15.42% |
| 3 | 임의소비재 | 12% |
| 4 | 산업재 | 11.85% |
| 5 | 건강관리 | 11.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$1344만 | 0.95% |
+36,908
| 신규 | +US$1157만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1262만 | 0.89% |
+241,027
| 신규 | +US$1765만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1135만 | 0.8% |
50,799
+25,122
| +98% | +US$571만 |
2022 Q4
1분기
|
|
4
L3Harris
LHX
US$463억
| US$1035만 | 0.73% |
52,762
+29,510
| +127% | +US$603만 |
2022 Q4
1분기
|
|
5
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$1024만 | 0.72% |
313,778
+5,626
| +2% | +US$18.6만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
6
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$985만 | 0.7% |
279,102
+151,579
| +119% | +US$533만 |
2022 Q4
1분기
|
|
7
Accenture
ACN
US$1406억
| US$921만 | 0.65% |
32,214
+24,970
| +345% | +US$681만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$849만 | 0.6% |
114,212
+76,556
| +203% | +US$642만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
9
ASML
ASML
US$6327억
| US$811만 | 0.57% |
11,918
+7,917
| +198% | +US$508만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
10
Paychex
PAYX
US$397억
| US$799만 | 0.57% |
+69,698
| 신규 | +US$793만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$785만 | 0.56% |
+37,026
| 신규 | +US$857만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$781만 | 0.55% |
34,651
-10,066
| -23% | -US$224만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$775만 | 0.55% |
46,992
-29,221
| -38% | -US$431만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$747만 | 0.53% |
33,221
+18,468
| +125% | +US$423만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$739만 | 0.52% |
91,659
+59,329
| +184% | +US$500만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$721만 | 0.51% |
120,155
+53,115
| +79% | +US$326만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
17
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$706만 | 0.5% |
35,529
+5,368
| +18% | +US$106만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$705만 | 0.5% |
188,559
+23,653
| +14% | +US$103만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$692만 | 0.49% |
+74,470
| 신규 | +US$649만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815억
| US$684만 | 0.48% |
+67,539
| 신규 | +US$713만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
21
Infosys
INFY
US$496억
| US$663만 | 0.47% |
380,092
+294,525
| +344% | +US$536만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$661만 | 0.47% |
+300,950
| 신규 | +US$746만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
23
Allegion
ALLE
US$133억
| US$661만 | 0.47% |
61,886
+57,565
| +1,332% | +US$646만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
24
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$657만 | 0.46% |
+216,192
| 신규 | +US$847만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
25
Permian Resources
PR
US$206억
| US$645만 | 0.46% |
+614,721
| 신규 | +US$628만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$14.1억 상당의 2,244개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.9억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 634개, 461개 증가, 378개 감소 및 760개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab으로, 241,027주를 보유했으며 가치는 US$1262만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Arista Networks으로, 추정 금액은 US$1153만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab으로, US$1262만 상당의 241,027주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$681만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Arista Networks이며, 추정 감소액은 US$1153만예요.
- Quantbot Technologies는 2023년 1분기에 CME Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1093만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 7.2%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2023년 1분기에 신규 포지션 634개를 편입하고 760개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$14.1억에 이르렀어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.