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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 29.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.19%
Posición
2,244
Nuevas
634
Aumentadas
461
Reducidas
378
Cerradas
760
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 8.57 M |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 8.47 M |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+USD 7.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.52% |
| 2 | Finanzas | 15.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 12% |
| 4 | Industriales | 11.85% |
| 5 | Atención médica | 11.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 13.4 M | 0.95% |
+36,908
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 12.6 M | 0.89% |
+241,027
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 11.4 M | 0.8% |
50,799
+25,122
| +98% | +USD 5.71 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
4
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 10.4 M | 0.73% |
52,762
+29,510
| +127% | +USD 6.03 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 10.2 M | 0.72% |
313,778
+5,626
| +2% | +USD 186 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
6
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.7% |
279,102
+151,579
| +119% | +USD 5.33 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
7
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 9.21 M | 0.65% |
32,214
+24,970
| +345% | +USD 6.81 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 8.49 M | 0.6% |
114,212
+76,556
| +203% | +USD 6.42 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 8.11 M | 0.57% |
11,918
+7,917
| +198% | +USD 5.08 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
10
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 7.99 M | 0.57% |
+69,698
| Nuevas | +USD 7.93 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 7.85 M | 0.56% |
+37,026
| Nuevas | +USD 8.57 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.81 M | 0.55% |
34,651
-10,066
| -23% | -USD 2.24 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.75 M | 0.55% |
46,992
-29,221
| -38% | -USD 4.31 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 7.47 M | 0.53% |
33,221
+18,468
| +125% | +USD 4.23 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 7.39 M | 0.52% |
91,659
+59,329
| +184% | +USD 5 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 7.21 M | 0.51% |
120,155
+53,115
| +79% | +USD 3.26 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
17
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 7.06 M | 0.5% |
35,529
+5,368
| +18% | +USD 1.06 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 7.05 M | 0.5% |
188,559
+23,653
| +14% | +USD 1.03 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
19
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 6.92 M | 0.49% |
+74,470
| Nuevas | +USD 6.49 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 6.84 M | 0.48% |
+67,539
| Nuevas | +USD 7.13 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| USD 6.63 M | 0.47% |
380,092
+294,525
| +344% | +USD 5.36 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 6.61 M | 0.47% |
+300,950
| Nuevas | +USD 7.46 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 6.61 M | 0.47% |
61,886
+57,565
| +1,332% | +USD 6.46 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
24
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 6.57 M | 0.46% |
+216,192
| Nuevas | +USD 8.47 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
| USD 6.45 M | 0.46% |
+614,721
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Quantbot Technologies mantenía 2,244 posiciones por un valor de USD 1413 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 1394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.2% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Quantbot Technologies muestra 634 nuevos, Aumentaron 461, 378 reducidas y 760 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 241,027 acciones con un valor de USD 12.6 M. La mayor venta fue Arista Networks, por un valor estimado de USD 11.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2023 fue Charles Schwab: 241,027 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 6.81 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2023 fue en Arista Networks, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en CME Group en T1 2023, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 7.2% de su cartera de USD 1413 M en T1 2023.
- Quantbot Technologies abrió 634 posiciones nuevas y cerró 760 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1413 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.