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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1394 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.5 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.71%
Posición
2,257
Nuevas
707
Aumentadas
434
Reducidas
449
Cerradas
646
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 9.44 M |
| 4 |
Cencora
COR
|
+USD 9.06 M |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+USD 8.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 8.73 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.68 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 8.28 M |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 7.08 M |
| 5 |
Centene
CNC
|
+USD 6.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.31% |
| 2 | Finanzas | 14.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.47% |
| 4 | Industriales | 11.96% |
| 5 | Atención médica | 10.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 12.2 M | 0.87% |
958,801
+482,148
| +101% | +USD 6.54 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.8 M | 0.85% |
25,848
+22,299
| +628% | +USD 10.9 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 10.9 M | 0.78% |
64,975
+31,271
| +93% | +USD 5.43 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 10.8 M | 0.77% |
64,965
+57,376
| +756% | +USD 9.06 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
SBNY
5
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 10.6 M | 0.76% |
91,863
+55,897
| +155% | +USD 7.68 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 10.5 M | 0.76% |
158,270
+69,778
| +79% | +USD 4.41 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
7
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 10.4 M | 0.75% |
343,584
-16,736
| -5% | -USD 515 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
8
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 10.4 M | 0.74% |
88,599
+32,010
| +57% | +USD 3.22 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
9
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 10 M | 0.72% |
308,152
+181,282
| +143% | +USD 5.82 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.9 M | 0.71% |
76,213
+66,636
| +696% | +USD 9.5 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.29 M | 0.67% |
44,717
-11,808
| -21% | -USD 2.38 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
12
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 9.18 M | 0.66% |
98,737
+58,123
| +143% | +USD 5.71 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 9.13 M | 0.66% |
34,470
+24,566
| +248% | +USD 7.15 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 8.67 M | 0.62% |
53,734
+44,702
| +495% | +USD 7.64 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.58 M | 0.62% |
+98,731
| Nuevas | +USD 9.44 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 8.43 M | 0.6% |
135,479
+69,945
| +107% | +USD 4.55 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 8 M | 0.57% |
+54,969
| Nuevas | +USD 8.08 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 7.57 M | 0.54% |
102,030
+88,499
| +654% | +USD 7.64 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.36 M | 0.53% |
83,388
+66,207
| +385% | +USD 6.29 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 7.19 M | 0.52% |
63,704
+35,392
| +125% | +USD 3.83 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 6.81 M | 0.49% |
164,906
+139,019
| +537% | +USD 6.15 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.73 M | 0.48% |
80,498
+24,562
| +44% | +USD 1.98 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 6.67 M | 0.48% |
22,916
+13,861
| +153% | +USD 3.97 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 6.6 M | 0.47% |
25,030
-368
| -1% | -USD 97.1 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 6.3 M | 0.45% |
76,412
+44,206
| +137% | +USD 3.23 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Quantbot Technologies mantenía 2,257 posiciones por un valor de USD 1394 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 1325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.7% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 62 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 707 nuevas posiciones y aumentó 434 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Walt Disney: 98,731 acciones con un valor de USD 8.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Mastercard, por un valor estimado de USD 8.28 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2022 fue Walt Disney: 98,731 acciones por un valor de USD 8.58 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2022 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 8.28 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Comcast en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.73 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 7.7% de su cartera de USD 1394 M en T4 2022.
- Quantbot Technologies abrió 707 posiciones nuevas y cerró 646 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1394 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.