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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.79%
Posición
2,105
Nuevas
689
Aumentadas
414
Reducidas
350
Cerradas
633
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 14 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 8.87 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 8.63 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 8.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.93% |
| 2 | Industriales | 15.33% |
| 3 | Atención médica | 13.83% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 18.8 M | 1.37% |
920,467
+725,561
| +372% | +USD 15.2 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 14.1 M | 1.03% |
119,340
+114,669
| +2,455% | +USD 14.1 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 13.2 M | 0.96% |
+251,393
| Nuevas | +USD 14 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 13.2 M | 0.96% |
+67,103
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 11.1 M | 0.81% |
68,797
+51,639
| +301% | +USD 8.43 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 10.8 M | 0.79% |
+110,785
| Nuevas | +USD 11 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
7
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 10 M | 0.73% |
+121,492
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 10 M | 0.73% |
25,542
+10,158
| +66% | +USD 4.21 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.8 M | 0.71% |
209,874
-72,090
| -26% | -USD 3.47 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.32 M | 0.68% |
+91,865
| Nuevas | +USD 9.16 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 9.29 M | 0.68% |
+29,122
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
12
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 8.93 M | 0.65% |
11,980
+5,688
| +90% | +USD 4.47 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
13
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 8.69 M | 0.64% |
168,951
+14,109
| +9% | +USD 713 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 8.66 M | 0.63% |
67,138
+66,733
| +16,477% | +USD 9.47 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
15
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 8.6 M | 0.63% |
419,218
+408,694
| +3,883% | +USD 8.28 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 8.51 M | 0.62% |
26,588
+26,078
| +5,113% | +USD 8.48 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 8.45 M | 0.62% |
+76,626
| Nuevas | +USD 8.97 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
18
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 8.09 M | 0.59% |
56,542
+35,717
| +172% | +USD 5.73 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
19
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 7.44 M | 0.54% |
+38,598
| Nuevas | +USD 7.59 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 7.24 M | 0.53% |
47,841
+2,116
| +5% | +USD 322 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 7.11 M | 0.52% |
+104,462
| Nuevas | +USD 7.55 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3610 M
| USD 7.05 M | 0.52% |
176,067
+126,995
| +259% | +USD 5.06 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 6.87 M | 0.5% |
32,621
+28,360
| +666% | +USD 6.19 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
24
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 6.86 M | 0.5% |
23,092
+19,867
| +616% | +USD 6.23 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 6.79 M | 0.5% |
+43,083
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Quantbot Technologies mantenía 2,105 posiciones por un valor de USD 1367 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 1271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 159 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 689 nuevas posiciones y aumentó 414 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 67,103 acciones con un valor de USD 13.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Ecolab, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2021 fue Union Pacific: 67,103 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 15.2 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2021 fue en Ecolab, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en McDonald's en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.5 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.8% de su cartera de USD 1367 M en T3 2021.
- Quantbot Technologies abrió 689 posiciones nuevas y cerró 633 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1367 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2021, presentado el 9 nov 2021.