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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1000 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 51.2 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 42.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.67%
Posición
1,599
Nuevas
623
Aumentadas
242
Reducidas
280
Cerradas
450
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Centene
CNC
|
+USD 12 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 8.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.17% |
| 2 | Finanzas | 14.23% |
| 3 | Industriales | 12.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.43% |
| 5 | Atención médica | 11.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 18.4 M | 1.84% |
+90,087
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 17.7 M | 1.77% |
+322,611
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 14.1 M | 1.41% |
+172,176
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 12.5 M | 1.25% |
76,306
+45,711
| +149% | +USD 8 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 12.5 M | 1.25% |
365,747
+318,987
| +682% | +USD 11.3 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 10.6 M | 1.06% |
+145,533
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 10.5 M | 1.05% |
+363,494
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 10.3 M | 1.03% |
129,386
+64,306
| +99% | +USD 4.97 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 10 M | 1% |
183,338
+106,943
| +140% | +USD 5.76 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 9.9 M | 0.99% |
99,376
+21,882
| +28% | +USD 2.09 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 9.6 M | 0.96% |
+47,951
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.23 M | 0.92% |
97,520
+1,240
| +1% | +USD 116 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
13
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 9.2 M | 0.92% |
+80,357
| Nuevas | +USD 8.91 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.96 M | 0.9% |
80,147
+78,538
| +4,881% | +USD 8.66 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 8.24 M | 0.82% |
+123,225
| Nuevas | +USD 8.42 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 7.7 M | 0.77% |
+45,542
| Nuevas | +USD 7.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 7.62 M | 0.76% |
46,759
+6,299
| +16% | +USD 1.06 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.2 M | 0.72% |
52,851
+9,700
| +22% | +USD 1.28 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
19
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 7.11 M | 0.71% |
+54,536
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 6.82 M | 0.68% |
81,251
+25,103
| +45% | +USD 2.11 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.55 M | 0.66% |
+59,751
| Nuevas | +USD 6.37 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 6.5 M | 0.65% |
+31,989
| Nuevas | +USD 6.48 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 6.27 M | 0.63% |
102,750
+68,480
| +200% | +USD 4.26 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 6.13 M | 0.61% |
+129,450
| Nuevas | +USD 6.78 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 5.95 M | 0.6% |
107,410
+82,040
| +323% | +USD 4.19 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Quantbot Technologies mantenía 1,599 posiciones valuadas en USD 1000 M, un 4.9% menos que los USD 1051 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 42.2 M en T2 2019, cerró 450 posiciones y redujo 280 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 13.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en American Tower por valor de USD 18.4 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2019 fue American Tower: 90,087 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Exelon durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2019, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 1000 M en T2 2019.
- Quantbot Technologies abrió 623 posiciones nuevas y cerró 450 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1000 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2019, presentado el 13 ago 2019.