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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 954 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 40.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.13%
Posición
1,582
Nuevas
556
Aumentadas
283
Reducidas
259
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 13 M |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+USD 13 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 15.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.25% |
| 2 | Industriales | 13.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.55% |
| 4 | Atención médica | 12.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 24.7 M | 2.59% |
+346,194
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
2
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 19.9 M | 2.09% |
171,700
+89,984
| +110% | +USD 10.8 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 17.4 M | 1.83% |
106,216
+79,537
| +298% | +USD 13 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 17.3 M | 1.81% |
335,817
+313,230
| +1,387% | +USD 16.7 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 16.2 M | 1.7% |
105,792
+73,830
| +231% | +USD 11.3 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 12.7 M | 1.33% |
96,667
+94,317
| +4,013% | +USD 12.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 12.6 M | 1.32% |
+214,064
| Nuevas | +USD 13 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.7 M | 1.23% |
+94,031
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 10.7 M | 1.13% |
+46,100
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.5 M | 1.1% |
63,030
-3,914
| -6% | -USD 655 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 10.5 M | 1.1% |
251,025
+214,030
| +579% | +USD 9.04 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
12
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 8.72 M | 0.91% |
73,420
+29,420
| +67% | +USD 3.54 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 8.6 M | 0.9% |
267,980
+257,124
| +2,368% | +USD 8.08 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 7.67 M | 0.8% |
32,254
+11,630
| +56% | +USD 2.76 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.24 M | 0.76% |
170,800
-29,240
| -15% | -USD 1.23 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
16
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 7.08 M | 0.74% |
46,752
+10,953
| +31% | +USD 1.72 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 7.07 M | 0.74% |
+49,531
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 7.04 M | 0.74% |
+96,529
| Nuevas | +USD 6.89 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 6.94 M | 0.73% |
+172,017
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 6.83 M | 0.72% |
+85,751
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 6.79 M | 0.71% |
103,063
-73,138
| -42% | -USD 4.89 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 6.26 M | 0.66% |
+97,910
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
23
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 6.17 M | 0.65% |
119,786
+109,788
| +1,098% | +USD 5.4 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.08 M | 0.64% |
37,086
+32,684
| +742% | +USD 5.43 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 6 M | 0.63% |
47,594
+47,156
| +10,766% | +USD 5.76 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,582 posiciones por un valor de USD 954 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 902 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 40.9 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 556 nuevas posiciones y aumentó 283 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altria Group: 346,194 acciones con un valor de USD 24.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en S&P Global, por un valor estimado de USD 23.1 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2017 fue Altria Group: 346,194 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en US Bancorp durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2017 fue en S&P Global, con un recorte estimado de USD 23.1 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Starbucks en T1 2017, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 954 M en T1 2017.
- Quantbot Technologies abrió 556 posiciones nuevas y cerró 482 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 954 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2017, presentado el 10 may 2017.