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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 220 M
(+107%)
Flujo de capital
+USD 217 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
51.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.71%
Posición
1,560
Nuevas
605
Aumentadas
315
Reducidas
143
Cerradas
494
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 4.5 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 3.78 M |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.78 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 13.16% |
| 2 | Tecnología | 12.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.62% |
| 4 | Energía | 12.18% |
| 5 | Finanzas | 11.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 4.22 M | 0.99% |
+122,527
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 4.19 M | 0.99% |
34,039
+21,153
| +164% | +USD 2.49 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 4.08 M | 0.96% |
+41,812
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.05 M | 0.96% |
105,225
+101,225
| +2,531% | +USD 3.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 3.84 M | 0.9% |
28,931
+24,831
| +606% | +USD 3.37 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 3.4 M | 0.8% |
41,768
+29,596
| +243% | +USD 2.39 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.32 M | 0.78% |
+132,652
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.3 M | 0.78% |
54,858
+38,058
| +227% | +USD 2.41 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 3.28 M | 0.77% |
+56,377
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 3.25 M | 0.77% |
+94,099
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 3.23 M | 0.76% |
+21,203
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 3.18 M | 0.75% |
+51,378
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.11 M | 0.73% |
+34,598
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.01 M | 0.71% |
30,328
+27,528
| +983% | +USD 2.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CXO
15
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 3 M | 0.71% |
+24,491
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.98 M | 0.7% |
+26,673
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 2.97 M | 0.7% |
136,246
+75,836
| +126% | +USD 1.51 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
18
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 2.9 M | 0.68% |
+29,081
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.87 M | 0.68% |
+15,621
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.83 M | 0.67% |
+35,899
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
YHOO
21
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 2.82 M | 0.67% |
78,623
+39,123
| +99% | +USD 1.49 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 2.82 M | 0.66% |
64,756
+60,156
| +1,308% | +USD 2.64 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
23
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.75 M | 0.65% |
+29,334
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.61 M | 0.62% |
+5,833,720
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.61 M | 0.62% |
+102,558
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,560 posiciones por un valor de USD 424 M, un aumento de 107% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.7% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 217 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 605 nuevas posiciones y aumentó 315 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue General Motors: 122,527 acciones con un valor de USD 4.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 13% de los activos, frente a 9.1% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Regions Financial, por un valor estimado de USD 1.66 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2014 fue General Motors: 122,527 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2014 fue en Regions Financial, con un recorte estimado de USD 1.66 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2014, con una venta estimada de USD 6.78 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.7% de su cartera de USD 424 M en T1 2014.
- Quantbot Technologies abrió 605 posiciones nuevas y cerró 494 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 107% respecto al trimestre anterior, hasta USD 424 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2014, presentado el 21 may 2014.