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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1022 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 408 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 200 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.66%
Posición
1,683
Nuevas
456
Aumentadas
244
Reducidas
283
Cerradas
699
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+USD 11.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.88% |
| 2 | Tecnología | 16.9% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.75% |
| 4 | Atención médica | 12.51% |
| 5 | Finanzas | 10.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 15.5 M | 1.52% |
96,340
+67,040
| +229% | +USD 13.3 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13 M | 1.27% |
+194,306
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 10.3 M | 1.01% |
+83,050
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 10.1 M | 0.99% |
+202,626
| Nuevas | +USD 11 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 9.05 M | 0.89% |
83,372
+82,492
| +9,374% | +USD 11.1 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 8.83 M | 0.86% |
+54,709
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 8.74 M | 0.86% |
+63,215
| Nuevas | +USD 9.37 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 8.04 M | 0.79% |
111,464
+63,683
| +133% | +USD 4.66 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
9
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 7.71 M | 0.76% |
92,291
+84,282
| +1,052% | +USD 7.9 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
10
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 7.4 M | 0.72% |
+104,251
| Nuevas | +USD 8.51 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.19 M | 0.7% |
54,865
+21,585
| +65% | +USD 3.13 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 6.95 M | 0.68% |
+151,033
| Nuevas | +USD 8.49 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 6.93 M | 0.68% |
+415,050
| Nuevas | +USD 7.44 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 6.88 M | 0.67% |
115,682
+65,617
| +131% | +USD 4.11 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.87 M | 0.67% |
70,385
+17,233
| +32% | +USD 1.84 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 6.86 M | 0.67% |
103,957
+10,669
| +11% | +USD 716 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 6.65 M | 0.65% |
90,425
+23,991
| +36% | +USD 1.84 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
18
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 6.57 M | 0.64% |
108,973
+82,027
| +304% | +USD 5.46 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
19
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 6.52 M | 0.64% |
96,353
+79,511
| +472% | +USD 5.7 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 6.52 M | 0.64% |
86,595
-9,960
| -10% | -USD 763 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
RTN
21
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 6.41 M | 0.63% |
+41,818
| Nuevas | +USD 7.49 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 6.38 M | 0.62% |
+28,531
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 6.18 M | 0.6% |
+42,488
| Nuevas | +USD 6.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 6.14 M | 0.6% |
99,681
+75,251
| +308% | +USD 5.45 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
25
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 6.13 M | 0.6% |
+287,201
| Nuevas | +USD 9.28 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,683 posiciones valuadas en USD 1022 M, un 29% menos que los USD 1429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.7% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 200 M en T4 2018, cerró 699 posiciones y redujo 283 tenencias. Su salida más destacada fue PayPal, una posición estimada en USD 15.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en RTX Corp por valor de USD 13 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2018 fue RTX Corp: 194,306 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Constellation Brands durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2018 fue en Roper Technologies, con un recorte estimado de USD 9.03 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PayPal en T4 2018, con una venta estimada de USD 15.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.7% de su cartera de USD 1022 M en T4 2018.
- Quantbot Technologies abrió 456 posiciones nuevas y cerró 699 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 1022 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2018, presentado el 13 feb 2019.