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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1722 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 234 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 97.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.38%
Posición
2,104
Nuevas
616
Aumentadas
514
Reducidas
380
Cerradas
586
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Humana
HUM
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 9.09 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 9.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 11 M |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Realty Income
O
|
+USD 8.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.29% |
| 2 | Finanzas | 14.74% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.89% |
| 4 | Industriales | 11.11% |
| 5 | Atención médica | 10.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 13 M | 0.75% |
250,550
+171,452
| +217% | +USD 7.75 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.8 M | 0.74% |
34,071
+23,127
| +211% | +USD 8.23 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
3
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 12 M | 0.7% |
58,581
+30,032
| +105% | +USD 5.86 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 10.9 M | 0.63% |
307,937
+293,710
| +2,064% | +USD 9.8 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 10.8 M | 0.63% |
23,668
+19,833
| +517% | +USD 9.8 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 10.5 M | 0.61% |
45,151
+35,597
| +373% | +USD 8.29 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 10.2 M | 0.59% |
339,874
+324,513
| +2,113% | +USD 9.09 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 10.2 M | 0.59% |
+196,485
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.1 M | 0.59% |
52,671
+4,667
| +10% | +USD 862 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 9.18 M | 0.53% |
+57,633
| Nuevas | +USD 9.02 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 9.1 M | 0.53% |
36,631
+34,931
| +2,055% | +USD 8.3 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
12
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 9.06 M | 0.53% |
98,857
+85,220
| +625% | +USD 7.13 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
13
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 8.95 M | 0.52% |
+44,985
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 8.82 M | 0.51% |
87,521
+58,138
| +198% | +USD 5.77 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
15
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 8.59 M | 0.5% |
31,366
+28,031
| +841% | +USD 6.64 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 8.34 M | 0.48% |
73,638
+34,592
| +89% | +USD 3.95 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
17
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 8.33 M | 0.48% |
+92,413
| Nuevas | +USD 8.02 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 8.32 M | 0.48% |
224,704
+170,429
| +314% | +USD 5.36 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.31 M | 0.48% |
59,459
+40,625
| +216% | +USD 5.46 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 8.3 M | 0.48% |
34,316
+10,649
| +45% | +USD 2.53 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 8.02 M | 0.47% |
+805,579
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
CNH Industrial
CNH
USD 18.7 mil M
| USD 7.58 M | 0.44% |
622,708
+447,192
| +255% | +USD 4.99 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
23
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 7.41 M | 0.43% |
39,445
+34,952
| +778% | +USD 6.1 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
24
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 7.37 M | 0.43% |
884,368
-285,439
| -24% | -USD 2.31 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 7.16 M | 0.42% |
39,024
+6,149
| +19% | +USD 1.05 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Quantbot Technologies mantenía 2,104 posiciones por un valor de USD 1722 M, un aumento de 16% frente a los USD 1488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 97.2 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 616 nuevas posiciones y aumentó 514 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SLB Ltd: 196,485 acciones con un valor de USD 10.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 12.2 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2023 fue SLB Ltd: 196,485 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en DraftKings durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2023 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Nike en T4 2023, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.4% de su cartera de USD 1722 M en T4 2023.
- Quantbot Technologies abrió 616 posiciones nuevas y cerró 586 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1722 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.