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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.31 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 24.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.87%
Posición
1,658
Nuevas
494
Aumentadas
258
Reducidas
292
Cerradas
611
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 9.21 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 9.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 8.83 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 8.55 M |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 7.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.56% |
| 2 | Industriales | 12.84% |
| 3 | Tecnología | 12.57% |
| 4 | Atención médica | 12.33% |
| 5 | Finanzas | 11.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 12.3 M | 2.12% |
+128,217
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 10.8 M | 1.86% |
+103,115
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.28 M | 1.59% |
+110,189
| Nuevas | +USD 9.14 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 8.81 M | 1.51% |
+140,977
| Nuevas | +USD 9.09 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.4 M | 1.44% |
319,308
+54,548
| +21% | +USD 1.56 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
6
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 8.27 M | 1.42% |
+150,903
| Nuevas | +USD 8.42 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 7.63 M | 1.31% |
+270,490
| Nuevas | +USD 8.15 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 7.22 M | 1.24% |
+752,800
| Nuevas | +USD 9.21 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 7.05 M | 1.21% |
202,421
+189,596
| +1,478% | +USD 6.34 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
10
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 6.81 M | 1.17% |
+9,184
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 6.58 M | 1.13% |
47,914
+21,370
| +81% | +USD 3.05 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
RTN
12
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 6.45 M | 1.11% |
+51,809
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 5.29 M | 0.91% |
+51,684
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 5.27 M | 0.9% |
73,044
+48,045
| +192% | +USD 3.68 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 5.2 M | 0.89% |
+73,526
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 5.19 M | 0.89% |
+90,094
| Nuevas | +USD 5.18 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 5.18 M | 0.89% |
113,290
+54,472
| +93% | +USD 2.56 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
18
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 4.9 M | 0.84% |
+144,033
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 4.86 M | 0.83% |
46,879
+22,999
| +96% | +USD 2.26 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
20
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 4.59 M | 0.79% |
46,471
+43,978
| +1,764% | +USD 4.44 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
21
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 4.28 M | 0.74% |
+91,160
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 4 M | 0.69% |
+97,177
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.84 M | 0.66% |
+17,679
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
XEC
24
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.79 M | 0.65% |
42,407
+39,552
| +1,385% | +USD 4.4 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
25
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 3.78 M | 0.65% |
+74,847
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,658 posiciones por un valor de USD 583 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 24.7 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 494 nuevas posiciones y aumentó 258 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 128,217 acciones con un valor de USD 12.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Sherwin-Williams, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2015 fue United Parcel Service: 128,217 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Healthpeak Properties durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 6.34 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2015 fue en Sherwin-Williams, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en CVS Health en T4 2015, con una venta estimada de USD 8.83 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 15% de su cartera de USD 583 M en T4 2015.
- Quantbot Technologies abrió 494 posiciones nuevas y cerró 611 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 583 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2015, presentado el 22 ene 2016.