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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 415 M
(-57%)
Flujo de capital
-USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-133.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.56%
Posición
1,652
Nuevas
551
Aumentadas
127
Reducidas
406
Cerradas
564
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
US Steel
X
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 5.39 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.3 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 5.02 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.66% |
| 2 | Tecnología | 12.53% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.89% |
| 4 | Industriales | 11.48% |
| 5 | Atención médica | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.29 M | 0.73% |
+11,808
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
2
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 2.28 M | 0.73% |
16,594
-8,195
| -33% | -USD 1.12 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 2.28 M | 0.73% |
+21,807
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.14 M | 0.69% |
+40,001
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
5
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.11 M | 0.68% |
+17,639
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.66% |
52,366
+17,979
| +52% | +USD 708 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.92 M | 0.62% |
30,684
-219
| -0.7% | -USD 13.2 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.84 M | 0.59% |
33,586
+4,344
| +15% | +USD 230 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
9
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 1.79 M | 0.57% |
+40,880
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.76 M | 0.56% |
19,029
-920
| -5% | -USD 85.8 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
11
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.56% |
+35,542
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
YHOO
12
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 1.73 M | 0.55% |
+34,266
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 1.72 M | 0.55% |
75,635
-45,156
| -37% | -USD 1.1 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 1.71 M | 0.55% |
63,800
+58,853
| +1,190% | +USD 1.96 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
15
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.54% |
29,300
+18,061
| +161% | +USD 1.12 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 1.69 M | 0.54% |
+12,693
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.69 M | 0.54% |
+37,605
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.67 M | 0.54% |
+46,152
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.53% |
+20,640
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
WLL
20
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 1.66 M | 0.53% |
168
+105
| +167% | +USD 1.6 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.66 M | 0.53% |
58,677
+24,034
| +69% | +USD 765 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.66 M | 0.53% |
+37,755
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.51% |
+16,676
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 1.58 M | 0.51% |
31,107
+15,360
| +98% | +USD 752 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
25
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.5% |
173,780
+151,054
| +665% | +USD 1.57 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,652 posiciones valuadas en USD 312 M, un 57% menos que los USD 727 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 415 M en T4 2014, cerró 564 posiciones y redujo 406 tenencias. Su salida más destacada fue Mastercard, una posición estimada en USD 5.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 14% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en Ecolab por valor de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2014 fue Ecolab: 21,807 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en US Steel durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2014 fue en Viatris, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Mastercard en T4 2014, con una venta estimada de USD 5.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.6% de su cartera de USD 312 M en T4 2014.
- Quantbot Technologies abrió 551 posiciones nuevas y cerró 564 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 312 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2014, presentado el 27 ene 2015.