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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 134 M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.8%
Posición
2,092
Nuevas
622
Aumentadas
370
Reducidas
432
Cerradas
643
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
International Paper
IP
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+USD 8.18 M |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 7.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 10 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.74% |
| 2 | Finanzas | 13.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.53% |
| 4 | Industriales | 12.36% |
| 5 | Atención médica | 10.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 11.4 M | 0.92% |
68,368
+63,270
| +1,241% | +USD 11.1 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
2
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 11.2 M | 0.91% |
605,178
-315,289
| -34% | -USD 5.89 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 10.9 M | 0.88% |
+231,024
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 10.3 M | 0.84% |
213,555
+3,681
| +2% | +USD 176 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 8.94 M | 0.73% |
68,025
+48,663
| +251% | +USD 8.15 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 8.91 M | 0.72% |
24,793
+14,641
| +144% | +USD 5.04 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 8.91 M | 0.72% |
254,750
+206,100
| +424% | +USD 7.26 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 8.67 M | 0.7% |
220,631
+125,179
| +131% | +USD 4.79 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
9
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 8.66 M | 0.7% |
143,376
+57,312
| +67% | +USD 3.81 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 8.32 M | 0.67% |
21,303
+21,206
| +21,862% | +USD 8.18 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 8.18 M | 0.66% |
138,077
-113,316
| -45% | -USD 6.31 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
12
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 7.82 M | 0.63% |
151,902
+86,877
| +134% | +USD 4.26 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.8 M | 0.63% |
+150,152
| Nuevas | +USD 7.83 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 7.78 M | 0.63% |
+56,904
| Nuevas | +USD 7.54 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.62 M | 0.62% |
21,627
+3,417
| +19% | +USD 1.15 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
16
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 7.59 M | 0.62% |
+112,145
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 7.46 M | 0.61% |
+60,765
| Nuevas | +USD 7.7 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 7.42 M | 0.6% |
42,567
+31,698
| +292% | +USD 5.28 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.4 M | 0.6% |
+21,995
| Nuevas | +USD 7.13 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 7.36 M | 0.6% |
21,725
+6,899
| +47% | +USD 2.4 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 7.28 M | 0.59% |
+28,814
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 7.25 M | 0.59% |
+129,036
| Nuevas | +USD 7.19 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 7.04 M | 0.57% |
28,873
+4,492
| +18% | +USD 984 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
24
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 6.86 M | 0.56% |
381,917
-37,301
| -9% | -USD 715 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
25
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 6.73 M | 0.55% |
+58,065
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Quantbot Technologies mantenía 2,092 posiciones valuadas en USD 1233 M, un 9.8% menos que los USD 1367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.8% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 134 M en T4 2021, cerró 643 posiciones y redujo 432 tenencias. Su salida más destacada fue Abbott, una posición estimada en USD 14.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en International Paper por valor de USD 10.9 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2021 fue International Paper: 231,024 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Airbnb durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2021 fue en Capital One, con un recorte estimado de USD 8.85 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Abbott en T4 2021, con una venta estimada de USD 14.1 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 7.8% de su cartera de USD 1233 M en T4 2021.
- Quantbot Technologies abrió 622 posiciones nuevas y cerró 643 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1233 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2021, presentado el 11 feb 2022.