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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Atención médica | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 15.5 M | 1.46% |
116,785
-54,915
| -32% | -USD 7.12 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.2 M | 1.43% |
114,803
+20,772
| +22% | +USD 2.65 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 13.1 M | 1.23% |
366,211
+194,194
| +113% | +USD 7.52 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 13 M | 1.23% |
+920,210
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 12.7 M | 1.2% |
205,966
+159,439
| +343% | +USD 9.9 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 12.7 M | 1.2% |
148,727
+140,264
| +1,657% | +USD 12.7 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.4 M | 1.07% |
185,676
+179,499
| +2,906% | +USD 10.9 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 11 M | 1.04% |
+102,553
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 10.5 M | 0.99% |
+432,110
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 10.2 M | 0.96% |
78,736
+29,205
| +59% | +USD 4 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 10 M | 0.94% |
+72,080
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.92% |
672,615
+649,320
| +2,787% | +USD 10.6 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 9.5 M | 0.9% |
+1,039,350
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 9.15 M | 0.86% |
123,379
+103,584
| +523% | +USD 7.69 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 8.71 M | 0.82% |
39,237
+27,121
| +224% | +USD 6.03 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 8.24 M | 0.78% |
+141,416
| Nuevas | +USD 8.55 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 7.74 M | 0.73% |
187,350
+74,016
| +65% | +USD 3.15 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 7.26 M | 0.68% |
186,415
+141,535
| +315% | +USD 5.58 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 6.98 M | 0.66% |
+125,930
| Nuevas | +USD 6.75 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 6.97 M | 0.66% |
+222,822
| Nuevas | +USD 6.89 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 6.87 M | 0.65% |
91,840
+67,279
| +274% | +USD 4.77 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 6.57 M | 0.62% |
49,283
+17,668
| +56% | +USD 2.38 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 6.49 M | 0.61% |
104,412
+55,723
| +114% | +USD 3.45 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 6.48 M | 0.61% |
86,673
+66,888
| +338% | +USD 5.01 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 6.48 M | 0.61% |
167,950
+125,944
| +300% | +USD 4.95 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.