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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 221 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.78%
Posición
2,064
Nuevas
701
Aumentadas
359
Reducidas
340
Cerradas
648
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.78 M |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 8.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.34% |
| 3 | Industriales | 12.95% |
| 4 | Atención médica | 11.1% |
| 5 | Finanzas | 10.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 13.8 M | 1.09% |
67,053
+61,034
| +1,014% | +USD 13.3 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 13.3 M | 1.04% |
281,964
+272,283
| +2,813% | +USD 12.7 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 13.2 M | 1.04% |
+54,453
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 11.1 M | 0.88% |
+93,142
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 10.5 M | 0.83% |
+175,774
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 10.5 M | 0.82% |
+45,337
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.81% |
38,865
+37,587
| +2,941% | +USD 10.4 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 9.9 M | 0.78% |
17,779
+16,957
| +2,063% | +USD 8.59 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
9
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 9.6 M | 0.75% |
151,663
+40,427
| +36% | +USD 2.67 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 9.44 M | 0.74% |
156,086
+113,435
| +266% | +USD 7.25 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 8.9 M | 0.7% |
30,927
+24,529
| +383% | +USD 7.2 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 8.43 M | 0.66% |
114,994
+53,230
| +86% | +USD 3.99 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 8.42 M | 0.66% |
41,072
+29,344
| +250% | +USD 6.08 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 8.25 M | 0.65% |
+37,891
| Nuevas | +USD 8.75 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 8.22 M | 0.65% |
154,842
+86,006
| +125% | +USD 5.15 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 7.96 M | 0.63% |
38,499
+27,330
| +245% | +USD 5.78 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
17
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 7.96 M | 0.63% |
102,323
+49,412
| +93% | +USD 3.99 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 7.77 M | 0.61% |
182,201
+115,372
| +173% | +USD 4.77 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 7.76 M | 0.61% |
+72,603
| Nuevas | +USD 8.44 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.75 M | 0.61% |
34,212
+21,633
| +172% | +USD 4.7 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
21
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 7.43 M | 0.58% |
359,946
-75,440
| -17% | -USD 1.64 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 7.25 M | 0.57% |
38,683
+36,199
| +1,457% | +USD 7.28 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 7.19 M | 0.57% |
118,593
+68,507
| +137% | +USD 4.35 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 7.01 M | 0.55% |
116,089
+44,719
| +63% | +USD 2.62 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 6.93 M | 0.55% |
+26,989
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Quantbot Technologies mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 1271 M, un aumento de 21% frente a los USD 1051 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 198 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 701 nuevas posiciones y aumentó 359 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue IQVIA: 54,453 acciones con un valor de USD 13.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Comcast, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2021 fue IQVIA: 54,453 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Ecolab durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2021 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T2 2021, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.8% de su cartera de USD 1271 M en T2 2021.
- Quantbot Technologies abrió 701 posiciones nuevas y cerró 648 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1271 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2021, presentado el 12 ago 2021.