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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 855 M
(-85%)
Flujo de capital
-USD 770 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-501.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.1%
Posición
1,651
Nuevas
472
Aumentadas
66
Reducidas
367
Cerradas
746
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.86% |
| 2 | Industriales | 11.28% |
| 3 | Finanzas | 11.06% |
| 4 | Atención médica | 10.98% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 1.83 M | 1.19% |
+12,737
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
2
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 1.68 M | 1.1% |
5,906
-6,271
| -51% | -USD 1.9 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 1.59 M | 1.04% |
+37,830
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 1.58 M | 1.03% |
+32,740
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 1.56 M | 1.02% |
+12,760
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.47 M | 0.96% |
+9,317
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
7
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.46 M | 0.95% |
+8,852
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 1.44 M | 0.94% |
9,679
-18,958
| -66% | -USD 5.19 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
9
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 1.44 M | 0.94% |
+65,293
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.93% |
+7,170
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
eBay
EBAY
USD 53.6 mil M
| USD 1.41 M | 0.92% |
47,003
+5,466
| +13% | +USD 190 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.39 M | 0.91% |
+65,637
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 1.38 M | 0.9% |
21,018
-56,757
| -73% | -USD 4.59 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.38 M | 0.9% |
+58,210
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 1.37 M | 0.89% |
15,189
-913
| -6% | -USD 97.1 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
16
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 1.26 M | 0.82% |
+23,236
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
Atlassian
TEAM
USD 54.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.82% |
9,147
-40,302
| -82% | -USD 5.63 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
18
Estee Lauder
EL
USD 38.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.81% |
+7,800
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.79% |
+8,541
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.2 M | 0.78% |
6,450
-18,817
| -74% | -USD 4.13 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 1.2 M | 0.78% |
+26,301
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.18 M | 0.77% |
+4,965
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 1.16 M | 0.75% |
10,100
-5,100
| -34% | -USD 760 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
24
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 1.14 M | 0.74% |
+15,236
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
25
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 1.14 M | 0.74% |
+124,912
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Quantbot Technologies mantenía 1,651 posiciones valuadas en USD 153 M, un 85% menos que los USD 1008 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 770 M en T1 2020, cerró 746 posiciones y redujo 367 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 17.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en Citigroup por valor de USD 1.59 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2020 fue Citigroup: 37,830 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Simon Property Group durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2020 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en ExxonMobil en T1 2020, con una venta estimada de USD 17.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 10% de su cartera de USD 153 M en T1 2020.
- Quantbot Technologies abrió 472 posiciones nuevas y cerró 746 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 85% frente al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2020, presentado el 13 may 2020.