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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,49%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 855 mi
(-85%)
Fluxo de capital
-US$ 770 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-501,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,1%
Posição
1.651
Nova
472
Aumentada
66
Reduzida
367
Encerrada
746
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,86% |
| 2 | Industriais | 11,28% |
| 3 | Financeiro | 11,06% |
| 4 | Saúde | 10,98% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 1,83 mi | 1,19% |
+12.737
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
2
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 1,68 mi | 1,1% |
5.906
-6.271
| -51% | -US$ 1,9 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 1,59 mi | 1,04% |
+37.830
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 1,58 mi | 1,03% |
+32.740
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 1,56 mi | 1,02% |
+12.760
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,47 mi | 0,96% |
+9.317
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
7
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,46 mi | 0,95% |
+8.852
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 1,44 mi | 0,94% |
9.679
-18.958
| -66% | -US$ 5,19 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
9
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 1,44 mi | 0,94% |
+65.293
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,93% |
+7.170
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
| US$ 1,41 mi | 0,92% |
47.003
+5.466
| +13% | +US$ 190 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,39 mi | 0,91% |
+65.637
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 1,38 mi | 0,9% |
21.018
-56.757
| -73% | -US$ 4,59 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,38 mi | 0,9% |
+58.210
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 1,37 mi | 0,89% |
15.189
-913
| -6% | -US$ 97,1 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
16
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 1,26 mi | 0,82% |
+23.236
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
Atlassian
TEAM
US$ 54,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,82% |
9.147
-40.302
| -82% | -US$ 5,63 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$ 38,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,81% |
+7.800
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 1,21 mi | 0,79% |
+8.541
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,2 mi | 0,78% |
6.450
-18.817
| -74% | -US$ 4,13 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 1,2 mi | 0,78% |
+26.301
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,18 mi | 0,77% |
+4.965
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 1,16 mi | 0,75% |
10.100
-5.100
| -34% | -US$ 760 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
24
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 1,14 mi | 0,74% |
+15.236
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
25
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 1,14 mi | 0,74% |
+124.912
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2020
No T1 2020, Quantbot Technologies detinha 1.651 posições no valor de US$ 153 mi, uma queda de 85% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 770 mi em T1 2020, encerrando 746 posições e reduzindo 367 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 17,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em Citigroup no valor de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2020 foi Citigroup: 37.830 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Simon Property Group no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2020 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 17,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 153 mi no T1 2020.
- Quantbot Technologies abriu 472 novas posições e encerrou 746 em T1 2020.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 85% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2020, protocolado em 13 de mai. de 2020.