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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,58%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 3,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 404 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 656 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,67%
Posição
1.968
Nova
544
Aumentada
535
Reduzida
336
Encerrada
551
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 36,5 mi |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 35,5 mi |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 34,1 mi |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 29 mi |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 23,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
CAVA Group
CAVA
|
+US$ 19,4 mi |
| 4 |
CDW
CDW
|
+US$ 16,2 mi |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 15,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,33% |
| 2 | Financeiro | 15,99% |
| 3 | Industriais | 13,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,59% |
| 5 | Saúde | 10,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 33,4 mi | 1,06% |
238.823
+218.440
| +1.072% | +US$ 35,5 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 33,4 mi | 1,06% |
+790.448
| Nova | +US$ 36,5 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 31,7 mi | 1,01% |
+180.497
| Nova | +US$ 34,1 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
4
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 31,2 mi | 0,99% |
514.028
+351.920
| +217% | +US$ 21,3 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 28,3 mi | 0,9% |
63.382
+30.690
| +94% | +US$ 14,1 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 26,9 mi | 0,86% |
+914.109
| Nova | +US$ 29 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
7
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 22,1 mi | 0,7% |
+107.556
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
8
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 22 mi | 0,7% |
453.165
+266.397
| +143% | +US$ 13,1 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
9
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 21,8 mi | 0,69% |
+257.929
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
10
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 21,4 mi | 0,68% |
106.803
+72.370
| +210% | +US$ 14,4 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
11
On Holding
ONON
US$ 11,6 bi
| US$ 20,8 mi | 0,66% |
474.008
+183.707
| +63% | +US$ 9,7 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 20 mi | 0,64% |
+21.175
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 20 mi | 0,64% |
94.179
+82.968
| +740% | +US$ 21,9 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,9 mi | 0,6% |
99.334
+90.195
| +987% | +US$ 19,6 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 18 mi | 0,57% |
+232.789
| Nova | +US$ 23,6 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 17,7 mi | 0,56% |
290.777
+55.802
| +24% | +US$ 3,81 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 16,9 mi | 0,54% |
+316.520
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| US$ 16,3 mi | 0,52% |
103.926
+90.584
| +679% | +US$ 14,9 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 16 mi | 0,51% |
+89.026
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
20
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
| US$ 15,1 mi | 0,48% |
195.441
+115.344
| +144% | +US$ 8,45 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
21
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 15 mi | 0,48% |
387.943
+228.952
| +144% | +US$ 8,74 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 14,6 mi | 0,47% |
+55.813
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 14,5 mi | 0,46% |
148.639
+87.305
| +142% | +US$ 8,72 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,4 mi | 0,46% |
38.273
+21.417
| +127% | +US$ 8,73 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 14,1 mi | 0,45% |
139.415
+59.394
| +74% | +US$ 5,98 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Quantbot Technologies detinha 1.968 posições avaliadas em US$ 3,14 bi, alta de 15% em relação a US$ 2,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,7% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 656 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 544 novas posições e aumentando 535 posições existentes. Sua maior nova posição foi em US Bancorp: 790.448 ações no valor de US$ 33,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Intel, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2025 foi US Bancorp: 790.448 ações no valor de US$ 33,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Blackstone no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 35,5 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2025 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em CAVA Group no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 19,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,7% de sua carteira de US$ 3,14 bi no T1 2025.
- Quantbot Technologies abriu 544 novas posições e encerrou 551 em T1 2025.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2025, protocolado em 13 de mai. de 2025.