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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,28%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,5 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 33,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,88%
Posição
1.003
Nova
516
Aumentada
92
Reduzida
142
Encerrada
252
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 2,19 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,56% |
| 2 | Industriais | 12,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,46% |
| 4 | Tecnologia | 11,14% |
| 5 | Energia | 11,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,38 mi | 1,48% |
46.067
+12.428
| +37% | +US$ 667 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,35 mi | 1,46% |
170.595
+153.295
| +886% | +US$ 2,19 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,03 mi | 1,26% |
75.434
+53.234
| +240% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2 mi | 1,24% |
26.522
+9.900
| +60% | +US$ 788 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
5
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 1,92 mi | 1,19% |
30.421
-7.956
| -21% | -US$ 476 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,87 mi | 1,16% |
+19.415
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
VIAB
7
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 1,86 mi | 1,15% |
+22.223
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,71 mi | 1,06% |
35.894
+11.183
| +45% | +US$ 508 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
LNKD
9
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 1,53 mi | 0,95% |
+6.236
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,51 mi | 0,94% |
+19.027
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
11
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,45 mi | 0,9% |
28.712
+9.073
| +46% | +US$ 456 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 1,45 mi | 0,9% |
+296
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,41 mi | 0,87% |
12.313
-4.901
| -28% | -US$ 562 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,4 mi | 0,87% |
+19.021
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
15
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 1,39 mi | 0,86% |
+16.346
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
16
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,85% |
+28.451
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,73% |
+12.141
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
18
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,68% |
+118.000
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,68% |
+13.042
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,66% |
+124.737
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 1,06 mi | 0,66% |
24.600
+20.896
| +564% | +US$ 973 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWC
22
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 1,05 mi | 0,65% |
+9.409
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,63% |
15.420
-6.613
| -30% | -US$ 452 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1 mi | 0,62% |
+13.475
| Nova | +US$ 1 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 966 mil | 0,6% |
+29.606
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2013
No T3 2013, Quantbot Technologies detinha 1.003 posições no valor de US$ 161 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 33,6 mi em T3 2013, encerrando 252 posições e reduzindo 142 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 4,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em McDonald's no valor de US$ 1,87 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2013 foi McDonald's: 19.415 ações no valor de US$ 1,87 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 2,19 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2013 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 4,61 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 161 mi no T3 2013.
- Quantbot Technologies abriu 516 novas posições e encerrou 252 em T3 2013.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2013, protocolado em 28 de out. de 2013.