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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,02%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,7 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 92,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,55%
Posição
1.663
Nova
580
Aumentada
342
Reduzida
240
Encerrada
499
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 8,95 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 8,84 mi |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 7,79 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 9,29 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 8,56 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,34% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,86% |
| 3 | Industriais | 13,03% |
| 4 | Financeiro | 11,85% |
| 5 | Tecnologia | 10,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 10,8 mi | 1,89% |
145.671
+100.773
| +224% | +US$ 8,84 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 9,34 mi | 1,63% |
87.859
+67.047
| +322% | +US$ 7,79 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 8,83 mi | 1,54% |
+91.570
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
4
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 8,55 mi | 1,49% |
100.442
+81.375
| +427% | +US$ 7,41 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 7,79 mi | 1,36% |
+138.008
| Nova | +US$ 8,95 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,58 mi | 1,32% |
174.317
+141.816
| +436% | +US$ 6,54 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,3 mi | 1,27% |
+264.760
| Nova | +US$ 7,76 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MHFI
8
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 6,12 mi | 1,07% |
70.719
+42.872
| +154% | +US$ 4,22 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
9
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 6,08 mi | 1,06% |
118.553
+76.898
| +185% | +US$ 4,82 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
10
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 5,3 mi | 0,92% |
+152.394
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 4,88 mi | 0,85% |
+26.817
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 4,83 mi | 0,84% |
10.390
+9.152
| +739% | +US$ 4,91 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 4,44 mi | 0,77% |
107.898
+64.547
| +149% | +US$ 2,99 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 4,42 mi | 0,77% |
+47.480
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 4,29 mi | 0,75% |
84.491
+78.485
| +1.307% | +US$ 4,69 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
16
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 4,22 mi | 0,73% |
+41.542
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,19 mi | 0,73% |
+640.850
| Nova | +US$ 4,7 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 4,08 mi | 0,71% |
+55.187
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 4,08 mi | 0,71% |
+107.558
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 4,05 mi | 0,71% |
129.775
-13.797
| -10% | -US$ 491 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
MON
21
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 4,03 mi | 0,7% |
47.204
+16.046
| +51% | +US$ 1,59 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,95 mi | 0,69% |
+88.472
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,93 mi | 0,69% |
+72.321
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 3,79 mi | 0,66% |
81.879
+57.122
| +231% | +US$ 3,21 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,78 mi | 0,66% |
47.693
+33.539
| +237% | +US$ 2,76 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Quantbot Technologies detinha 1.663 posições avaliadas em US$ 574 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 92,1 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 580 novas posições e aumentando 342 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 91.570 ações no valor de US$ 8,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Cardinal Health, com um corte estimado de US$ 9,29 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2015 foi CVS Health: 91.570 ações no valor de US$ 8,83 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Sherwin-Williams no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 8,84 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2015 foi em Cardinal Health, com um corte estimado de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 574 mi no T3 2015.
- Quantbot Technologies abriu 580 novas posições e encerrou 499 em T3 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2015, protocolado em 22 de out. de 2015.