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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,5 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 50 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,51%
Posição
1.725
Nova
560
Aumentada
312
Reduzida
348
Encerrada
498
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 13,8 mi |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 16 mi |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,51% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,07% |
| 3 | Financeiro | 13,87% |
| 4 | Industriais | 12,94% |
| 5 | Saúde | 12,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 15,7 mi | 1,1% |
+178.664
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 15,5 mi | 1,08% |
+79.131
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 14,5 mi | 1,01% |
48.833
+38.932
| +393% | +US$ 11,5 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 14,1 mi | 0,99% |
+451.464
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,4 mi | 0,8% |
54.898
+27.823
| +103% | +US$ 5,6 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 11,2 mi | 0,78% |
113.099
+54.802
| +94% | +US$ 5,22 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 10,2 mi | 0,72% |
+91.623
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,9 mi | 0,7% |
42.353
+37.122
| +710% | +US$ 8,36 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 9,7 mi | 0,68% |
+258.900
| Nova | +US$ 9,43 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
10
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 9,5 mi | 0,67% |
190.318
+174.672
| +1.116% | +US$ 8,98 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 9,5 mi | 0,66% |
+85.457
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
12
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 9,31 mi | 0,65% |
+70.181
| Nova | +US$ 9,15 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,8 mi | 0,62% |
63.658
+43.353
| +214% | +US$ 5,76 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 8,73 mi | 0,61% |
742.664
+387.864
| +109% | +US$ 4,51 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 8,7 mi | 0,61% |
85.013
+71.569
| +532% | +US$ 7 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
16
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 8,62 mi | 0,6% |
87.319
+74.816
| +598% | +US$ 7,3 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 8,39 mi | 0,59% |
31.547
-11.207
| -26% | -US$ 2,91 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
AET
18
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 8,28 mi | 0,58% |
40.809
+26.523
| +186% | +US$ 5,18 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 8,26 mi | 0,58% |
+139.262
| Nova | +US$ 9,35 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
20
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 8,26 mi | 0,58% |
+112.733
| Nova | +US$ 8,12 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 8,15 mi | 0,57% |
56.221
+53.312
| +1.833% | +US$ 9,13 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 7,95 mi | 0,56% |
49.648
+39.584
| +393% | +US$ 6,07 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,84 mi | 0,55% |
73.089
+63.161
| +636% | +US$ 6,31 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
24
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 7,79 mi | 0,55% |
101.057
+40.265
| +66% | +US$ 2,99 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 7,69 mi | 0,54% |
303.099
+183.146
| +153% | +US$ 4,49 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2018
No T3 2018, Quantbot Technologies detinha 1.725 posições no valor de US$ 1,43 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,5% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 50 mi em T3 2018, encerrando 498 posições e reduzindo 348 participações. Sua saída mais significativa foi Caterpillar, uma posição estimada em US$ 16,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em S&P Global no valor de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2018 foi S&P Global: 79.131 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Roper Technologies no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2018 foi em Progressive, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,5% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T3 2018.
- Quantbot Technologies abriu 560 novas posições e encerrou 498 em T3 2018.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.