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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-19,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,9 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 168 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,65%
Posição
2.326
Nova
725
Aumentada
535
Reduzida
383
Encerrada
662
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 7,61 mi |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 7,55 mi |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 7,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,38 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,47 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 6,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,83% |
| 2 | Financeiro | 14,47% |
| 3 | Industriais | 12,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,96% |
| 5 | Saúde | 10,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 9,1 mi | 0,84% |
42.292
+18.278
| +76% | +US$ 3,98 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 8,43 mi | 0,78% |
+136.804
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 8,07 mi | 0,74% |
344.200
+275.268
| +399% | +US$ 7,55 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 7,42 mi | 0,68% |
+194.418
| Nova | +US$ 7,79 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 7,38 mi | 0,68% |
+19.156
| Nova | +US$ 7,61 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
6
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 6,94 mi | 0,64% |
547.663
-64.837
| -11% | -US$ 1,08 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
7
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 6,7 mi | 0,62% |
60.935
+54.240
| +810% | +US$ 6,59 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 6,21 mi | 0,57% |
386.136
+242.548
| +169% | +US$ 4,22 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 6,09 mi | 0,56% |
30.344
+28.619
| +1.659% | +US$ 6,71 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
10
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 6,06 mi | 0,56% |
92.582
+58.656
| +173% | +US$ 4,11 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 5,64 mi | 0,52% |
110.931
+39.444
| +55% | +US$ 2,09 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 5,6 mi | 0,52% |
+158.350
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
13
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 5,38 mi | 0,5% |
+140.287
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 5,26 mi | 0,48% |
56.745
+28.263
| +99% | +US$ 2,67 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,23 mi | 0,48% |
20.364
+15.873
| +353% | +US$ 4,31 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 5,17 mi | 0,48% |
+28.832
| Nova | +US$ 7,36 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 5,08 mi | 0,47% |
+40.987
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
18
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 5,03 mi | 0,46% |
16.082
+7.193
| +81% | +US$ 2,49 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
19
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 5,03 mi | 0,46% |
+49.916
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,78 mi | 0,44% |
+114.491
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 4,78 mi | 0,44% |
69.927
+30.678
| +78% | +US$ 2,25 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
22
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 4,64 mi | 0,43% |
75.768
+20.876
| +38% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 4,6 mi | 0,42% |
26.788
-5.065
| -16% | -US$ 876 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 4,56 mi | 0,42% |
20.629
+1.726
| +9% | +US$ 397 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
25
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| US$ 4,56 mi | 0,42% |
156.964
+106.105
| +209% | +US$ 3,32 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2022
No T2 2022, Quantbot Technologies detinha 2.326 posições no valor de US$ 1,09 bi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,7% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 168 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 725 novas posições e aumentando 535 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street: 136.804 ações no valor de US$ 8,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 6,13 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2022 foi State Street: 136.804 ações no valor de US$ 8,43 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Arista Networks no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7,55 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2022 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 6,13 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,82 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 6,7% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T2 2022.
- Quantbot Technologies abriu 725 novas posições e encerrou 662 em T2 2022.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2022, protocolado em 9 de ago. de 2022.