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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 32,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,92%
Posição
1.431
Nova
447
Aumentada
243
Reduzida
283
Encerrada
455
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 9,43 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 8,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 8,74 mi |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 8,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16% |
| 2 | Saúde | 14,72% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,31% |
| 4 | Industriais | 14,1% |
| 5 | Financeiro | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,3 mi | 1,27% |
+226.660
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 13,3 mi | 1,27% |
+119.961
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
3
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 11,9 mi | 1,14% |
224.834
+132.552
| +144% | +US$ 8,05 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 10,5 mi | 1% |
161.572
+93.750
| +138% | +US$ 6,23 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 10,2 mi | 0,97% |
+35.691
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
6
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 9,8 mi | 0,93% |
146.731
+110.703
| +307% | +US$ 7,2 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 9,6 mi | 0,91% |
+105.307
| Nova | +US$ 9,43 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
8
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 8,64 mi | 0,82% |
120.053
+71.961
| +150% | +US$ 4,91 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,57 mi | 0,82% |
96.280
+90.280
| +1.505% | +US$ 7,51 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,27 mi | 0,79% |
+254.406
| Nova | +US$ 8,25 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,02 mi | 0,76% |
168.992
+37.044
| +28% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 8,02 mi | 0,76% |
+48.766
| Nova | +US$ 8,62 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 7,85 mi | 0,75% |
83.216
+12.178
| +17% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 7,72 mi | 0,73% |
+28.636
| Nova | +US$ 7,81 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,68 mi | 0,73% |
232.028
+203.041
| +700% | +US$ 6,66 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 7,54 mi | 0,72% |
93.879
-17.585
| -16% | -US$ 1,35 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
17
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 7,39 mi | 0,7% |
248.200
+155.928
| +169% | +US$ 5,48 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
18
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 7,28 mi | 0,69% |
77.494
+50.657
| +189% | +US$ 4,48 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 7,23 mi | 0,69% |
+109.206
| Nova | +US$ 7,2 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTXS
20
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 6,96 mi | 0,66% |
+69.849
| Nova | +US$ 7,24 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
TSS
21
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 6,78 mi | 0,65% |
71.349
+22.920
| +47% | +US$ 2,07 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
22
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 6,61 mi | 0,63% |
36.400
-3.782
| -9% | -US$ 649 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
23
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 6,6 mi | 0,63% |
153.157
+75.052
| +96% | +US$ 3,21 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
ABMD
24
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 6,56 mi | 0,62% |
+22.972
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 6,56 mi | 0,62% |
+92.140
| Nova | +US$ 6,31 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Quantbot Technologies detinha 1.431 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,9% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 32,2 mi em T1 2019, encerrando 455 posições e reduzindo 283 participações. Sua saída mais significativa foi Constellation Brands, uma posição estimada em US$ 15,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em Walt Disney no valor de US$ 13,3 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2019 foi Walt Disney: 119.961 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Centene no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 8,05 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2019 foi em Delta Air Lines, com um corte estimado de US$ 8,17 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Constellation Brands no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 9,9% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T1 2019.
- Quantbot Technologies abriu 447 novas posições e encerrou 455 em T1 2019.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2019, protocolado em 13 de mai. de 2019.