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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,41%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 727 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 139 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,85%
Posição
1.666
Nova
543
Aumentada
346
Reduzida
210
Encerrada
566
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 6,23 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 5,05 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 4,81 mi |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 4,42 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 4,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,95 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 4,7 mi |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,11% |
| 3 | Financeiro | 11,42% |
| 4 | Industriais | 11,07% |
| 5 | Saúde | 10,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 6,24 mi | 0,86% |
116.645
+60.481
| +108% | +US$ 3,56 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 5,83 mi | 0,8% |
+128.131
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,3 mi | 0,73% |
71.669
+42.270
| +144% | +US$ 3,22 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 5,24 mi | 0,72% |
62.054
+51.131
| +468% | +US$ 4,42 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,15 mi | 0,71% |
+55.318
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 4,48 mi | 0,62% |
67.419
+40.971
| +155% | +US$ 2,9 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
7
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,46 mi | 0,61% |
78.789
+2.764
| +4% | +US$ 155 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
VMW
8
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 4,41 mi | 0,61% |
46.972
+41.920
| +830% | +US$ 4,08 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 4,35 mi | 0,6% |
+53.256
| Nova | +US$ 4,35 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,33 mi | 0,6% |
69.954
-34
| -0% | -US$ 2,16 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 4,29 mi | 0,59% |
70.012
+56.600
| +422% | +US$ 3,88 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 4,28 mi | 0,59% |
+77.363
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
13
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 4,13 mi | 0,57% |
120.428
-23.104
| -16% | -US$ 799 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 4,08 mi | 0,56% |
+25.596
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 3,95 mi | 0,54% |
48.639
+6.951
| +17% | +US$ 579 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 3,87 mi | 0,53% |
83.650
-23.768
| -22% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 3,87 mi | 0,53% |
+99.875
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 3,74 mi | 0,51% |
+159.196
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Zillow
ZG
US$ 7,17 bi
| US$ 3,7 mi | 0,51% |
95.574
+88.743
| +1.299% | +US$ 4,01 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
20
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 3,67 mi | 0,5% |
72.759
+29.087
| +67% | +US$ 1,53 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
21
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 3,64 mi | 0,5% |
+62.499
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 3,61 mi | 0,5% |
112.957
-26.758
| -19% | -US$ 932 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 3,59 mi | 0,49% |
72.613
+58.488
| +414% | +US$ 3 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 3,54 mi | 0,49% |
+50.679
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,52 mi | 0,48% |
40.229
+39.159
| +3.660% | +US$ 3,53 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Quantbot Technologies detinha 1.666 posições avaliadas em US$ 727 mi, alta de 15% em relação a US$ 633 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,8% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 139 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 543 novas posições e aumentando 346 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Viatris: 128.131 ações no valor de US$ 5,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2014 foi Viatris: 128.131 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Illinois Tool Works no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,42 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2014 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Las Vegas Sands no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,95 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 6,8% de sua carteira de US$ 727 mi no T3 2014.
- Quantbot Technologies abriu 543 novas posições e encerrou 566 em T3 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 727 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2014, protocolado em 15 de out. de 2014.