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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,29 mi | 1,47% |
+47.465
| Nova | +US$ 9,02 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 5,38 mi | 0,85% |
+107.418
| Nova | +US$ 5,92 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 5,07 mi | 0,8% |
139.715
+17.188
| +14% | +US$ 599 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
4
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 5,04 mi | 0,8% |
143.532
+103.276
| +257% | +US$ 3,51 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 4,95 mi | 0,78% |
+64.977
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,91 mi | 0,78% |
+62.457
| Nova | +US$ 5,04 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,71 mi | 0,74% |
+116.202
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,7 mi | 0,74% |
+58.115
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,48 mi | 0,71% |
+67.570
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,46 mi | 0,71% |
69.988
+62.032
| +780% | +US$ 3,77 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
AGN
11
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 4,43 mi | 0,7% |
19.883
+7.331
| +58% | +US$ 1,52 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
RTN
12
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 4,22 mi | 0,67% |
45.721
+37.004
| +425% | +US$ 3,59 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,2 mi | 0,66% |
+76.025
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
14
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 4,12 mi | 0,65% |
33.023
+26.136
| +379% | +US$ 3,06 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 4,09 mi | 0,65% |
+157.253
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 4,08 mi | 0,64% |
+92.385
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,87 mi | 0,61% |
+85.362
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TYC
18
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$ 3,83 mi | 0,61% |
+80.285
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 3,71 mi | 0,59% |
151.379
+81.276
| +116% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 3,68 mi | 0,58% |
36.911
+7.577
| +26% | +US$ 734 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 3,62 mi | 0,57% |
51.875
+48.052
| +1.257% | +US$ 3,38 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 3,54 mi | 0,56% |
75.184
+30.845
| +70% | +US$ 1,47 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 3,49 mi | 0,55% |
56.164
+4.786
| +9% | +US$ 285 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 3,35 mi | 0,53% |
41.688
+12.385
| +42% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 3,34 mi | 0,53% |
106.410
+91.205
| +600% | +US$ 2,83 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.