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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,8%
Posição
1.564
Nova
464
Aumentada
348
Reduzida
263
Encerrada
486
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,98% |
| 3 | Saúde | 14,53% |
| 4 | Financeiro | 11,33% |
| 5 | Industriais | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 15,5 mi | 1,46% |
116.785
-54.915
| -32% | -US$ 7,12 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,2 mi | 1,43% |
114.803
+20.772
| +22% | +US$ 2,65 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 13,1 mi | 1,23% |
366.211
+194.194
| +113% | +US$ 7,52 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 13 mi | 1,23% |
+920.210
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 12,7 mi | 1,2% |
205.966
+159.439
| +343% | +US$ 9,9 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 12,7 mi | 1,2% |
148.727
+140.264
| +1.657% | +US$ 12,7 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,4 mi | 1,07% |
185.676
+179.499
| +2.906% | +US$ 10,9 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 11 mi | 1,04% |
+102.553
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 10,5 mi | 0,99% |
+432.110
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 10,2 mi | 0,96% |
78.736
+29.205
| +59% | +US$ 4 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 10 mi | 0,94% |
+72.080
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,92% |
672.615
+649.320
| +2.787% | +US$ 10,6 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 9,5 mi | 0,9% |
+1.039.350
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 9,15 mi | 0,86% |
123.379
+103.584
| +523% | +US$ 7,69 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 8,71 mi | 0,82% |
39.237
+27.121
| +224% | +US$ 6,03 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 8,24 mi | 0,78% |
+141.416
| Nova | +US$ 8,55 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 7,74 mi | 0,73% |
187.350
+74.016
| +65% | +US$ 3,15 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 7,26 mi | 0,68% |
186.415
+141.535
| +315% | +US$ 5,58 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 6,98 mi | 0,66% |
+125.930
| Nova | +US$ 6,75 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 6,97 mi | 0,66% |
+222.822
| Nova | +US$ 6,89 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 6,87 mi | 0,65% |
91.840
+67.279
| +274% | +US$ 4,77 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 6,57 mi | 0,62% |
49.283
+17.668
| +56% | +US$ 2,38 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 6,49 mi | 0,61% |
104.412
+55.723
| +114% | +US$ 3,45 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 6,48 mi | 0,61% |
86.673
+66.888
| +338% | +US$ 5,01 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 6,48 mi | 0,61% |
167.950
+125.944
| +300% | +US$ 4,95 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Quantbot Technologies detinha 1.564 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 11% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 464 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2017 foi Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2017 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2017.
- Quantbot Technologies abriu 464 novas posições e encerrou 486 em T2 2017.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.