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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,58%
Posição
1.591
Nova
566
Aumentada
276
Reduzida
238
Encerrada
508
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,36 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 4,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,15% |
| 2 | Financeiro | 15,2% |
| 3 | Saúde | 12,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 12,4 mi | 2,22% |
154.571
+125.263
| +427% | +US$ 10,7 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 9,7 mi | 1,75% |
145.428
+143.244
| +6.559% | +US$ 10,2 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,73% |
+115.558
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 8,67 mi | 1,55% |
152.860
+118.269
| +342% | +US$ 6,83 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
5
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 8,6 mi | 1,54% |
97.638
+81.976
| +523% | +US$ 7,52 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
6
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 8,56 mi | 1,53% |
38.067
+18.339
| +93% | +US$ 4,24 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,7 mi | 1,38% |
+196.389
| Nova | +US$ 7,99 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,67 mi | 1,37% |
+56.782
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 7,02 mi | 1,26% |
+55.464
| Nova | +US$ 7,57 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,92 mi | 1,24% |
88.403
+17.734
| +25% | +US$ 1,43 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 6,91 mi | 1,24% |
86.853
+74.713
| +615% | +US$ 6,31 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 6,85 mi | 1,23% |
+109.329
| Nova | +US$ 7,46 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,78 mi | 1,22% |
+49.836
| Nova | +US$ 7,11 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,61 mi | 1,19% |
69.352
+12.609
| +22% | +US$ 1,31 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,72 mi | 1,02% |
85.148
+38.960
| +84% | +US$ 2,64 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 5,58 mi | 1% |
58.378
+37.002
| +173% | +US$ 3,5 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 5,38 mi | 0,96% |
143.572
+105.275
| +275% | +US$ 4,22 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 5,11 mi | 0,92% |
+133.043
| Nova | +US$ 5,55 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,96 mi | 0,89% |
112.265
+10.430
| +10% | +US$ 476 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 4,78 mi | 0,86% |
162.671
+144.613
| +801% | +US$ 4,93 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 4,76 mi | 0,85% |
+74.240
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 4,76 mi | 0,85% |
+92.359
| Nova | +US$ 5,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 4,73 mi | 0,85% |
+60.634
| Nova | +US$ 5,25 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 4,67 mi | 0,84% |
+71.446
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
25
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 4,59 mi | 0,82% |
91.670
+69.301
| +310% | +US$ 3,96 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Quantbot Technologies detinha 1.591 posições avaliadas em US$ 558 mi, alta de 38% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 179 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 566 novas posições e aumentando 276 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2015 foi Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Automatic Data Processing no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2015 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 16% de sua carteira de US$ 558 mi no T2 2015.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 508 em T2 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2015, protocolado em 27 de jul. de 2015.