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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 583 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,31 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,87%
Posição
1.658
Nova
494
Aumentada
258
Reduzida
292
Encerrada
611
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 9,21 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 9,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 8,83 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 8,55 mi |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 7,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,56% |
| 2 | Industriais | 12,84% |
| 3 | Tecnologia | 12,57% |
| 4 | Saúde | 12,33% |
| 5 | Financeiro | 11,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 12,3 mi | 2,12% |
+128.217
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 10,8 mi | 1,86% |
+103.115
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,28 mi | 1,59% |
+110.189
| Nova | +US$ 9,14 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 8,81 mi | 1,51% |
+140.977
| Nova | +US$ 9,09 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,4 mi | 1,44% |
319.308
+54.548
| +21% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 8,27 mi | 1,42% |
+150.903
| Nova | +US$ 8,42 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 7,63 mi | 1,31% |
+270.490
| Nova | +US$ 8,15 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 7,22 mi | 1,24% |
+752.800
| Nova | +US$ 9,21 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 7,05 mi | 1,21% |
202.421
+189.596
| +1.478% | +US$ 6,34 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
10
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 6,81 mi | 1,17% |
+9.184
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 6,58 mi | 1,13% |
47.914
+21.370
| +81% | +US$ 3,05 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
RTN
12
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 6,45 mi | 1,11% |
+51.809
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 5,29 mi | 0,91% |
+51.684
| Nova | +US$ 5,64 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 5,27 mi | 0,9% |
73.044
+48.045
| +192% | +US$ 3,68 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 5,2 mi | 0,89% |
+73.526
| Nova | +US$ 5,97 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 5,19 mi | 0,89% |
+90.094
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 5,18 mi | 0,89% |
113.290
+54.472
| +93% | +US$ 2,56 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
18
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 4,9 mi | 0,84% |
+144.033
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 4,86 mi | 0,83% |
46.879
+22.999
| +96% | +US$ 2,26 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
20
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 4,59 mi | 0,79% |
46.471
+43.978
| +1.764% | +US$ 4,44 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
21
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 4,28 mi | 0,74% |
+91.160
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 4 mi | 0,69% |
+97.177
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,84 mi | 0,66% |
+17.679
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
XEC
24
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,79 mi | 0,65% |
42.407
+39.552
| +1.385% | +US$ 4,4 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
25
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 3,78 mi | 0,65% |
+74.847
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Quantbot Technologies detinha 1.658 posições avaliadas em US$ 583 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 574 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 24,7 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 494 novas posições e aumentando 258 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 128.217 ações no valor de US$ 12,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2015 foi United Parcel Service: 128.217 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Healthpeak Properties no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 6,34 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2015 foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,83 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 15% de sua carteira de US$ 583 mi no T4 2015.
- Quantbot Technologies abriu 494 novas posições e encerrou 611 em T4 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 583 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2015, protocolado em 22 de jan. de 2016.