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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,5 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 57,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,08%
Posição
1.924
Nova
685
Aumentada
356
Reduzida
303
Encerrada
561
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 9,33 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 8,6 mi |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 8,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 8,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,78% |
| 2 | Financeiro | 12,92% |
| 3 | Saúde | 11,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,01% |
| 5 | Industriais | 10,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 12,2 mi | 1,16% |
192.650
+138.145
| +253% | +US$ 8,6 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 11,9 mi | 1,13% |
152.963
+147.356
| +2.628% | +US$ 11,3 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 11,2 mi | 1,06% |
+206.667
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 9,5 mi | 0,91% |
+26.746
| Nova | +US$ 9,33 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,78 mi | 0,84% |
37.239
+19.173
| +106% | +US$ 4,45 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
CERN
6
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 8,71 mi | 0,83% |
121.147
+114.288
| +1.666% | +US$ 8,59 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
7
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 8,7 mi | 0,83% |
+435.386
| Nova | +US$ 8,4 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
MXIM
8
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 8,41 mi | 0,8% |
+92.020
| Nova | +US$ 8,44 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 8,06 mi | 0,77% |
+43.656
| Nova | +US$ 8,05 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
10
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 8 mi | 0,76% |
+178.951
| Nova | +US$ 7,33 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,88 mi | 0,75% |
75.218
-68.335
| -48% | -US$ 6,67 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,53 mi | 0,72% |
61.621
+1.332
| +2% | +US$ 171 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
13
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,46 mi | 0,71% |
58.571
+41.275
| +239% | +US$ 4,94 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 7,34 mi | 0,7% |
+65.763
| Nova | +US$ 7,46 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 7,34 mi | 0,7% |
151.951
-140.208
| -48% | -US$ 6,2 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
16
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 7,11 mi | 0,68% |
111.236
+58.669
| +112% | +US$ 3,51 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,88 mi | 0,65% |
44.480
+35.360
| +388% | +US$ 5,61 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
18
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 6,83 mi | 0,65% |
41.567
+31.750
| +323% | +US$ 5,29 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 6,57 mi | 0,63% |
14.391
+13.357
| +1.292% | +US$ 6,38 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
20
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 6,3 mi | 0,6% |
+45.726
| Nova | +US$ 6,65 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
21
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 6,27 mi | 0,6% |
+23.431
| Nova | +US$ 8,3 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 6,1 mi | 0,58% |
+77.329
| Nova | +US$ 6,06 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 6,07 mi | 0,58% |
+103.641
| Nova | +US$ 5,85 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,82 mi | 0,55% |
+91.026
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
25
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 5,8 mi | 0,55% |
50.451
+49.601
| +5.835% | +US$ 5,47 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Quantbot Technologies detinha 1.924 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 9,2% em relação a US$ 962 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,1% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 57,5 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 685 novas posições e aumentando 356 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Comcast: 206.667 ações no valor de US$ 11,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 6,67 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2021 foi Comcast: 206.667 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Morgan Stanley no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2021 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 6,67 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,3 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 9,1% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T1 2021.
- Quantbot Technologies abriu 685 novas posições e encerrou 561 em T1 2021.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.