Estamos no ar no !
Saiba mais
Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,22%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,31 mi
(-0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 44,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,71%
Posição
1.762
Nova
516
Aumentada
317
Reduzida
344
Encerrada
583
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 9,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 8,3 mi |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,08 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,53% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,25% |
| 3 | Industriais | 12,75% |
| 4 | Financeiro | 12,43% |
| 5 | Saúde | 11,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 17,4 mi | 1,73% |
249.612
+233.047
| +1.407% | +US$ 16,1 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 12,9 mi | 1,28% |
77.105
+23.445
| +44% | +US$ 3,83 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 12 mi | 1,19% |
+95.891
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 10,2 mi | 1,01% |
+70.705
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 10,1 mi | 1% |
36.865
-9.879
| -21% | -US$ 2,57 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10 mi | 0,99% |
+108.180
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 9,5 mi | 0,94% |
53.963
+43.662
| +424% | +US$ 7,84 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 9,33 mi | 0,93% |
+28.637
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 8,93 mi | 0,89% |
80.164
+63.985
| +395% | +US$ 7,19 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
10
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 7,63 mi | 0,76% |
119.629
+48.914
| +69% | +US$ 3,27 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
11
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 7,63 mi | 0,76% |
152.830
-166.308
| -52% | -US$ 7,84 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,61 mi | 0,76% |
+113.680
| Nova | +US$ 7,33 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 7,3 mi | 0,72% |
+35.051
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 7,21 mi | 0,72% |
54.268
+47.164
| +664% | +US$ 5,98 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 7,09 mi | 0,7% |
24.117
-5.197
| -18% | -US$ 1,36 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 7,08 mi | 0,7% |
+5.942
| Nova | +US$ 6,86 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 6,84 mi | 0,68% |
77.775
-69.818
| -47% | -US$ 5,95 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
18
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 6,79 mi | 0,67% |
+115.060
| Nova | +US$ 6,97 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 6,78 mi | 0,67% |
+295.103
| Nova | +US$ 7,62 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 6,7 mi | 0,66% |
22.264
+21.879
| +5.683% | +US$ 6,91 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 6,66 mi | 0,66% |
227.835
-18.330
| -7% | -US$ 524 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,65 mi | 0,66% |
48.672
+32.537
| +202% | +US$ 4,43 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 6,61 mi | 0,66% |
+84.963
| Nova | +US$ 6,63 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
CTXS
24
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 6,6 mi | 0,65% |
+59.526
| Nova | +US$ 6,41 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,44 mi | 0,64% |
105.546
-35.968
| -25% | -US$ 2,02 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2019
No T4 2019, Quantbot Technologies detinha 1.762 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 44,2 mi em T4 2019, encerrando 583 posições e reduzindo 344 participações. Sua saída mais significativa foi Public Storage, uma posição estimada em US$ 14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Industriais.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em Procter & Gamble no valor de US$ 12 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2019 foi Procter & Gamble: 95.891 ações no valor de US$ 12 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2019 foi em Yum! Brands, com um corte estimado de US$ 8,3 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Public Storage no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 14 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 11% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T4 2019.
- Quantbot Technologies abriu 516 novas posições e encerrou 583 em T4 2019.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2019, protocolado em 10 de fev. de 2020.