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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,79%
Posição
2.105
Nova
689
Aumentada
414
Reduzida
350
Encerrada
633
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 8,87 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 8,63 mi |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 8,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,93% |
| 2 | Industriais | 15,33% |
| 3 | Saúde | 13,83% |
| 4 | Financeiro | 11,33% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 18,8 mi | 1,37% |
920.467
+725.561
| +372% | +US$ 15,2 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 14,1 mi | 1,03% |
119.340
+114.669
| +2.455% | +US$ 14,1 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 13,2 mi | 0,96% |
+251.393
| Nova | +US$ 14 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 13,2 mi | 0,96% |
+67.103
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 11,1 mi | 0,81% |
68.797
+51.639
| +301% | +US$ 8,43 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 10,8 mi | 0,79% |
+110.785
| Nova | +US$ 11 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
7
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 10 mi | 0,73% |
+121.492
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 10 mi | 0,73% |
25.542
+10.158
| +66% | +US$ 4,21 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,8 mi | 0,71% |
209.874
-72.090
| -26% | -US$ 3,47 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,32 mi | 0,68% |
+91.865
| Nova | +US$ 9,16 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 9,29 mi | 0,68% |
+29.122
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
12
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 8,93 mi | 0,65% |
11.980
+5.688
| +90% | +US$ 4,47 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
13
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 8,69 mi | 0,64% |
168.951
+14.109
| +9% | +US$ 713 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 8,66 mi | 0,63% |
67.138
+66.733
| +16.477% | +US$ 9,47 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
15
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 8,6 mi | 0,63% |
419.218
+408.694
| +3.883% | +US$ 8,28 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 8,51 mi | 0,62% |
26.588
+26.078
| +5.113% | +US$ 8,48 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 8,45 mi | 0,62% |
+76.626
| Nova | +US$ 8,97 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
18
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 8,09 mi | 0,59% |
56.542
+35.717
| +172% | +US$ 5,73 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
19
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 7,44 mi | 0,54% |
+38.598
| Nova | +US$ 7,59 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 7,24 mi | 0,53% |
47.841
+2.116
| +5% | +US$ 322 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 7,11 mi | 0,52% |
+104.462
| Nova | +US$ 7,55 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,61 bi
| US$ 7,05 mi | 0,52% |
176.067
+126.995
| +259% | +US$ 5,06 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 6,87 mi | 0,5% |
32.621
+28.360
| +666% | +US$ 6,19 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
24
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 6,86 mi | 0,5% |
23.092
+19.867
| +616% | +US$ 6,23 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 6,79 mi | 0,5% |
+43.083
| Nova | +US$ 6,97 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Quantbot Technologies detinha 2.105 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 7,6% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,8% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 159 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 689 novas posições e aumentando 414 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 67.103 ações no valor de US$ 13,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ecolab, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2021 foi Union Pacific: 67.103 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 15,2 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2021 foi em Ecolab, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,5 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,8% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T3 2021.
- Quantbot Technologies abriu 689 novas posições e encerrou 633 em T3 2021.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2021, protocolado em 9 de nov. de 2021.