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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.06%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$9600万
(+7.6%)
資金フロー
+$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.79%
保有額
2,105
新規
689
買い増し
414
減少
350
解消
633
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$1524万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$1449万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$1409万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$1401万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1098万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+$1290万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$1047万 |
| 3 |
Atlassian
TEAM
|
+$887万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$863万 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+$848万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.93% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.33% |
| 3 | ヘルスケア | 13.83% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
$1606億
| $1878万 | 1.37% |
920,467
+725,561
| +372% | +$1524万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
2
Abbott
ABT
$1815億
| $1410万 | 1.03% |
119,340
+114,669
| +2,455% | +$1409万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1319万 | 0.96% |
+251,393
| 新規 | +$1401万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
4
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1315万 | 0.96% |
+67,103
| 新規 | +$1449万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
5
Capital One
COF
$1238億
| $1114万 | 0.81% |
68,797
+51,639
| +301% | +$843万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1078万 | 0.79% |
+110,785
| 新規 | +$1098万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
7
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $1000万 | 0.73% |
+121,492
| 新規 | +$1068万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $998万 | 0.73% |
25,542
+10,158
| +66% | +$421万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $975万 | 0.71% |
209,874
-72,090
| -26% | -$347万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $932万 | 0.68% |
+91,865
| 新規 | +$916万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
11
Twilio
TWLO
$375億
| $929万 | 0.68% |
+29,122
| 新規 | +$1060万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
12
ASML
ASML
$6327億
| $893万 | 0.65% |
11,980
+5,688
| +90% | +$447万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
13
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $869万 | 0.64% |
168,951
+14,109
| +9% | +$71.3万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
14
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $866万 | 0.63% |
67,138
+66,733
| +16,477% | +$947万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
15
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $860万 | 0.63% |
419,218
+408,694
| +3,883% | +$828万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
16
Accenture
ACN
$1406億
| $851万 | 0.62% |
26,588
+26,078
| +5,113% | +$848万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
17
Starbucks
SBUX
$1112億
| $845万 | 0.62% |
+76,626
| 新規 | +$897万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
18
PPG Industries
PPG
$239億
| $809万 | 0.59% |
56,542
+35,717
| +172% | +$573万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
FRC
19
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $744万 | 0.54% |
+38,598
| 新規 | +$759万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
20
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $724万 | 0.53% |
47,841
+2,116
| +5% | +$32.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
21
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $711万 | 0.52% |
+104,462
| 新規 | +$755万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
22
Academy Sports + Outdoors
ASO
$36.1億
| $705万 | 0.52% |
176,067
+126,995
| +259% | +$506万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
23
Constellation Brands
STZ
$222億
| $687万 | 0.5% |
32,621
+28,360
| +666% | +$619万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
24
Public Storage
PSA
$557億
| $686万 | 0.5% |
23,092
+19,867
| +616% | +$623万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
25
Agilent Technologies
A
$488億
| $679万 | 0.5% |
+43,083
| 新規 | +$697万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは2,105銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.7億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.8% を占めています。
Quantbot Technologiesは2021年第3四半期に純新規資金として$1.59億を投じ、新たに689銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち414銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は67,103株、評価額は$1315万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$1290万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は67,103株、評価額は$1315万でした。
- Quantbot Technologiesは2021年第3四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$1524万でした。
- Quantbot Technologiesが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$1290万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2021年第3四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1047万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの8.8%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2021年第3四半期に新たに689件のポジションを取り、633件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$13.7億となりました。
2021年11月9日に提出された、2021年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。