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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.5%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$2.25億
(-5.8%)
資金フロー
-$3.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.8%
保有額
2,187
新規
592
買い増し
498
減少
596
解消
496
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2909万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$2492万 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+$2254万 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+$1840万 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+$1751万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3312万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$3121万 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+$2820万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$2713万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$2683万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.37% |
| 2 | 金融 | 17.22% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.16% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.13% |
| 5 | ヘルスケア | 7.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $2907万 | 0.79% |
1,100,124
-311,109
| -22% | -$738万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
2
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2782万 | 0.76% |
207,778
+145,775
| +235% | +$1544万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
|
3
Honeywell
HON
$670億
| $2763万 | 0.75% |
+139,268
| 新規 | +$2909万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
4
Boston Scientific
BSX
$643億
| $2747万 | 0.75% |
281,382
+117,637
| +72% | +$1218万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
5
Airbnb
ABNB
$1024億
| $2577万 | 0.7% |
212,228
+5,326
| +3% | +$68.9万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
6
Visa
V
$7558億
| $2458万 | 0.67% |
+71,994
| 新規 | +$2492万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
7
Palantir
PLTR
$4470億
| $2366万 | 0.64% |
129,722
+6,185
| +5% | +$100万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $2241万 | 0.61% |
496,871
+354,309
| +249% | +$1655万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
9
Roper Technologies
ROP
$379億
| $2108万 | 0.57% |
+42,261
| 新規 | +$2254万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
10
TE Connectivity
TEL
$616億
| $2055万 | 0.56% |
93,621
+87,354
| +1,394% | +$1751万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1978万 | 0.54% |
26,939
+23,477
| +678% | +$1747万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
12
Williams Companies
WMB
$872億
| $1903万 | 0.52% |
300,330
+12,112
| +4% | +$71.1万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
13
Welltower
WELL
$1692億
| $1871万 | 0.51% |
105,029
+48,502
| +86% | +$797万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $1847万 | 0.5% |
143,266
+92,263
| +181% | +$1322万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
15
Progressive
PGR
$1268億
| $1775万 | 0.48% |
71,893
+37,856
| +111% | +$933万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
16
US Bancorp
USB
$915億
| $1768万 | 0.48% |
365,773
+61,183
| +20% | +$289万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $1743万 | 0.47% |
545,438
+438,080
| +408% | +$1372万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
18
Robinhood
HOOD
$889億
| $1668万 | 0.45% |
+116,526
| 新規 | +$1271万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1612万 | 0.44% |
149,480
+8,051
| +6% | +$80.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
20
Adobe
ADBE
$954億
| $1601万 | 0.44% |
45,375
+1,847
| +4% | +$66.3万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
21
Marsh
MRSH
$899億
| $1573万 | 0.43% |
78,065
-47,752
| -38% | -$982万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1565万 | 0.43% |
64,388
+6,692
| +12% | +$140万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
23
Netflix
NFLX
$2937億
| $1553万 | 0.42% |
+129,540
| 新規 | +$1581万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1518万 | 0.41% |
228,831
+124,689
| +120% | +$858万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
25
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $1482万 | 0.4% |
601,508
+433,222
| +257% | +$1052万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは$36.8億相当のポジションを2,187件保有しており、前四半期の$39億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.8% を占めています。
Quantbot Technologiesは2025年第3四半期に純額で$3.32億を引き出し、496銘柄のポジションを解消し、596銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCostcoで、推定 $2713万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$2763万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Quantbot Technologiesが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は139,268株、評価額は$2763万でした。
- Quantbot Technologiesは2025年第3四半期にTE Connectivityの保有額を最も増やし、増加額は推定$1751万でした。
- Quantbot Technologiesが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$3312万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2025年第3四半期にCostcoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2713万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの6.8%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2025年第3四半期に新たに592件のポジションを取り、496件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$36.8億となりました。
2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。