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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.78%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$7.57億
運用資産残高の伸び率
+$6.03億
(+393%)
資金フロー
+$5.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
74.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.52%
保有額
1,604
新規
698
買い増し
307
減少
98
解消
498
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$1885万 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$1170万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$1149万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1063万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$1049万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$168万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$158万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$156万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$147万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.82% |
| 2 | 金融 | 16.62% |
| 3 | ヘルスケア | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CME Group
CME
$1057億
| $1709万 | 2.26% |
+105,162
| 新規 | +$1885万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
2
Mastercard
MA
$5409億
| $1218万 | 1.61% |
41,210
+37,207
| +929% | +$1049万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $1194万 | 1.58% |
+89,080
| 新規 | +$1170万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
4
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1115万 | 1.47% |
+249,474
| 新規 | +$1149万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1050万 | 1.39% |
74,629
+72,941
| +4,321% | +$1063万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1018万 | 1.34% |
199,030
+188,153
| +1,730% | +$967万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
7
American Express
AXP
$2118億
| $982万 | 1.3% |
103,201
+92,479
| +863% | +$851万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $962万 | 1.27% |
+105,037
| 新規 | +$962万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
9
L3Harris
LHX
$463億
| $937万 | 1.24% |
+55,231
| 新規 | +$1038万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $806万 | 1.07% |
32,176
+25,726
| +399% | +$589万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
11
VeriSign
VRSN
$273億
| $783万 | 1.03% |
37,865
+35,989
| +1,918% | +$747万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
12
Elevance Health
ELV
$929億
| $781万 | 1.03% |
29,700
+28,108
| +1,766% | +$750万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
13
Ametek
AME
$569億
| $774万 | 1.02% |
86,636
+83,152
| +2,387% | +$698万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
14
Hershey
HSY
$343億
| $768万 | 1.01% |
59,231
+53,380
| +912% | +$718万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
15
Global Payments
GPN
$221億
| $761万 | 1.01% |
44,852
+40,975
| +1,057% | +$682万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
16
CDW
CDW
$188億
| $700万 | 0.92% |
60,228
+54,593
| +969% | +$591万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
17
Aflac
AFL
$601億
| $664万 | 0.88% |
184,454
+169,407
| +1,126% | +$612万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
18
Paycom
PAYC
$113億
| $645万 | 0.85% |
20,827
+18,242
| +706% | +$486万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $640万 | 0.85% |
46,420
+43,820
| +1,685% | +$529万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $626万 | 0.83% |
106,414
+101,006
| +1,868% | +$626万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $622万 | 0.82% |
+63,768
| 新規 | +$642万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
22
Roper Technologies
ROP
$379億
| $621万 | 0.82% |
15,999
+14,564
| +1,015% | +$522万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $602万 | 0.8% |
12,019
+11,523
| +2,323% | +$537万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $578万 | 0.76% |
45,202
+44,773
| +10,437% | +$496万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
25
Stryker
SYK
$1130億
| $550万 | 0.73% |
30,520
+27,518
| +917% | +$508万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesは1,604銘柄を保有し、保有額は$7.57億でした。前四半期の$1.53億から393%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Quantbot Technologiesは2020年第2四半期に純新規資金として$5.64億を投じ、新たに698銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち307銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCME Groupで、保有株数は105,162株、評価額は$1709万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$132万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCME Groupで、株数は105,162株、評価額は$1709万でした。
- Quantbot Technologiesは2020年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1063万でした。
- Quantbot Technologiesが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$132万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2020年第2四半期にCostcoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$168万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.57億のポートフォリオの15%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2020年第2四半期に新たに698件のポジションを取り、498件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で393%増加し、$7.57億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。