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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.68%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$24.4億
運用資産残高の伸び率
-$5.62億
(-19%)
資金フロー
-$4.83億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.41%
保有額
2,271
新規
616
買い増し
487
減少
544
解消
622
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1647万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1482万 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+$1431万 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$1330万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$1222万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+$2177万 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+$1895万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$1860万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$1740万 |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+$1602万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.98% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.89% |
| 3 | 情報技術 | 14.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.27% |
| 5 | ヘルスケア | 8.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2362万 | 0.97% |
63,800
+35,416
| +125% | +$1482万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
|
2
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $1742万 | 0.71% |
60,695
+44,744
| +281% | +$1330万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
3
General Dynamics
GD
$931億
| $1671万 | 0.68% |
48,677
+40,333
| +483% | +$1431万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1507万 | 0.62% |
+52,403
| 新規 | +$1647万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
5
Copart
CPRT
$258億
| $1488万 | 0.61% |
448,208
+139,448
| +45% | +$524万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
6
Five Below
FIVE
$123億
| $1429万 | 0.58% |
62,541
+43,178
| +223% | +$904万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
7
VICI Properties
VICI
$260億
| $1395万 | 0.57% |
510,626
+409,024
| +403% | +$1171万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1379万 | 0.56% |
54,355
+23,614
| +77% | +$615万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
9
Agilent Technologies
A
$488億
| $1367万 | 0.56% |
119,909
+85,274
| +246% | +$1082万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
10
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1336万 | 0.55% |
83,660
+78,488
| +1,518% | +$1222万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
11
Ametek
AME
$569億
| $1316万 | 0.54% |
61,385
+53,141
| +645% | +$1181万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
12
Veralto
VLTO
$246億
| $1280万 | 0.52% |
144,792
+80,069
| +124% | +$761万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
13
Bank OZK
OZK
$50.3億
| $1254万 | 0.51% |
273,225
+53,822
| +25% | +$254万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $1208万 | 0.49% |
39,976
+27,283
| +215% | +$877万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1182万 | 0.48% |
114,990
+1,399
| +1% | +$14.4万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
16
Agree Realty
ADC
$83.4億
| $1167万 | 0.48% |
154,855
+38,438
| +33% | +$291万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1815億
| $1166万 | 0.48% |
113,600
+82,164
| +261% | +$928万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
18
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $1143万 | 0.47% |
172,464
+161,320
| +1,448% | +$1111万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
19
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $1116万 | 0.46% |
25,121
+10,006
| +66% | +$482万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
20
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $1102万 | 0.45% |
163,051
+129,634
| +388% | +$997万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
21
3M
MMM
$850億
| $1102万 | 0.45% |
75,859
+62,841
| +483% | +$1001万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $1092万 | 0.45% |
+168,061
| 新規 | +$845万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
23
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $1039万 | 0.43% |
134,833
-78,419
| -37% | -$686万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
24
General Motors
GM
$737億
| $1031万 | 0.42% |
138,323
+52,651
| +61% | +$419万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
25
CBRE Group
CBRE
$385億
| $1008万 | 0.41% |
74,418
+39,335
| +112% | +$598万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesは$24.4億相当のポジションを2,271件保有しており、前四半期の$30.1億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.4% を占めています。
Quantbot Technologiesは2026年第1四半期に純額で$4.83億を引き出し、622銘柄のポジションを解消し、544銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMarshで、推定 $1895万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$1507万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Quantbot Technologiesが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は52,403株、評価額は$1507万でした。
- Quantbot Technologiesは2026年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1482万でした。
- Quantbot Technologiesが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeradyneで、推定$2177万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2026年第1四半期にMarshの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1895万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$24.4億のポートフォリオの6.4%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2026年第1四半期に新たに616件のポジションを取り、622件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$24.4億となりました。
2026年5月13日に提出された、2026年第1四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。