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Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
50.19%
推定1年リターン
22.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.45%
1年予想リターン
+22.25%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
+6.9%
10年間の推定リターン
+44.54%
AUM
$14.9億
運用資産残高の伸び率
-$3923万
(-2.6%)
資金フロー
+$7999万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.05%
保有額
2,098
新規
581
買い増し
453
減少
447
解消
610
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$1139万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$1118万 |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$948万 |
| 4 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$898万 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$863万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+$937万 |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$861万 |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+$808万 |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$736万 |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+$696万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.78% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.86% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.39% |
| 4 | 金融 | 12.25% |
| 5 | ヘルスケア | 10.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1482万 | 1% |
340,720
+13,400
| +4% | +$60万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
2
Nike
NKE
$551億
| $1100万 | 0.74% |
115,019
+33,149
| +40% | +$341万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
3
Realty Income
O
$531億
| $1086万 | 0.73% |
217,466
+94,417
| +77% | +$543万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
4
D.R. Horton
DHI
$390億
| $1063万 | 0.71% |
98,936
+95,130
| +2,499% | +$1139万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
5
Marsh
MRSH
$899億
| $1036万 | 0.7% |
54,459
+28,312
| +108% | +$543万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
6
Costco
COST
$4383億
| $1016万 | 0.68% |
17,976
+13,960
| +348% | +$771万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
7
Netflix
NFLX
$2937億
| $996万 | 0.67% |
+263,840
| 新規 | +$1118万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
8
Xylem
XYL
$243億
| $944万 | 0.63% |
103,672
+83,569
| +416% | +$862万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $895万 | 0.6% |
70,396
+15,523
| +28% | +$208万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
10
ResMed
RMD
$336億
| $876万 | 0.59% |
59,250
+17,207
| +41% | +$311万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
11
Dell
DELL
$2872億
| $856万 | 0.58% |
+124,226
| 新規 | +$740万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
12
Nu Holdings
NU
$703億
| $848万 | 0.57% |
1,169,807
+728,959
| +165% | +$545万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $836万 | 0.56% |
27,835
+4,633
| +20% | +$140万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $822万 | 0.55% |
48,004
+20,218
| +73% | +$371万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
15
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $821万 | 0.55% |
+56,142
| 新規 | +$636万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
16
Genuine Parts
GPC
$185億
| $815万 | 0.55% |
56,449
+45,321
| +407% | +$704万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
17
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $814万 | 0.55% |
+284,180
| 新規 | +$948万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
18
Permian Resources
PR
$206億
| $814万 | 0.55% |
583,282
+353,466
| +154% | +$445万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
19
Elevance Health
ELV
$929億
| $810万 | 0.54% |
18,598
+4,911
| +36% | +$223万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1719億
| $799万 | 0.54% |
30,336
+13,483
| +80% | +$385万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $798万 | 0.54% |
115,154
+107,441
| +1,393% | +$863万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $797万 | 0.54% |
92,883
+48,689
| +110% | +$490万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
23
PPG Industries
PPG
$239億
| $794万 | 0.53% |
61,162
+44,916
| +276% | +$631万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
24
FMC
FMC
$8.8億
| $791万 | 0.53% |
118,103
+71,961
| +156% | +$623万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
25
Celsius Holdings
CELH
$71.3億
| $778万 | 0.52% |
135,969
+20,478
| +18% | +$115万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Quantbot Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesは$14.9億相当のポジションを2,098件保有しており、前四半期の$15.3億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.1% を占めています。
Quantbot Technologiesは2023年第3四半期に純新規資金として$7999万を投じ、新たに581銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち453銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は263,840株、評価額は$996万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMSCIで、推定$937万相当を売却しました。
- Quantbot Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は263,840株、評価額は$996万でした。
- Quantbot Technologiesは2023年第3四半期にD.R. Hortonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1139万でした。
- Quantbot Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMSCIで、推定$937万相当を減らしました。
- Quantbot Technologiesは2023年第3四半期にTeledyne Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$861万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの7.1%を占めています。
- Quantbot Technologiesは2023年第3四半期に新たに581件のポジションを取り、610件のポジションを解消しました。
- Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$14.9億となりました。
2023年11月7日に提出された、2023年第3四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。