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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1488 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.2 M
(-2.6%)
Flujo de capital
+USD 80 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.05%
Posición
2,098
Nuevas
581
Aumentadas
453
Reducidas
447
Cerradas
610
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 9.48 M |
| 4 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 8.98 M |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 8.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 9.37 M |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 8.61 M |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+USD 8.08 M |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 7.36 M |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+USD 6.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.78% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.86% |
| 3 | Industriales | 12.39% |
| 4 | Finanzas | 12.25% |
| 5 | Atención médica | 10.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.8 M | 1% |
340,720
+13,400
| +4% | +USD 600 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
2
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 11 M | 0.74% |
115,019
+33,149
| +40% | +USD 3.41 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
3
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.73% |
217,466
+94,417
| +77% | +USD 5.43 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 10.6 M | 0.71% |
98,936
+95,130
| +2,499% | +USD 11.4 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 10.4 M | 0.7% |
54,459
+28,312
| +108% | +USD 5.43 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10.2 M | 0.68% |
17,976
+13,960
| +348% | +USD 7.71 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 10 M | 0.67% |
+263,840
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 9.44 M | 0.63% |
103,672
+83,569
| +416% | +USD 8.62 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.95 M | 0.6% |
70,396
+15,523
| +28% | +USD 2.08 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
10
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 8.76 M | 0.59% |
59,250
+17,207
| +41% | +USD 3.11 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 8.56 M | 0.58% |
+124,226
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 8.48 M | 0.57% |
1,169,807
+728,959
| +165% | +USD 5.45 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.36 M | 0.56% |
27,835
+4,633
| +20% | +USD 1.4 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.22 M | 0.55% |
48,004
+20,218
| +73% | +USD 3.71 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 8.21 M | 0.55% |
+56,142
| Nuevas | +USD 6.36 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 8.15 M | 0.55% |
56,449
+45,321
| +407% | +USD 7.04 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 8.14 M | 0.55% |
+284,180
| Nuevas | +USD 9.48 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
| USD 8.14 M | 0.55% |
583,282
+353,466
| +154% | +USD 4.45 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 8.1 M | 0.54% |
18,598
+4,911
| +36% | +USD 2.23 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 7.99 M | 0.54% |
30,336
+13,483
| +80% | +USD 3.85 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 7.98 M | 0.54% |
115,154
+107,441
| +1,393% | +USD 8.63 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 7.97 M | 0.54% |
92,883
+48,689
| +110% | +USD 4.9 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
23
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 7.94 M | 0.53% |
61,162
+44,916
| +276% | +USD 6.31 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
24
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 7.91 M | 0.53% |
118,103
+71,961
| +156% | +USD 6.23 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
25
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| USD 7.78 M | 0.52% |
135,969
+20,478
| +18% | +USD 1.15 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantbot Technologies mantenía 2,098 posiciones valuadas en USD 1488 M, un 2.6% menos que los USD 1527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.1% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 80 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 581 nuevas posiciones y aumentó 453 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Netflix: 263,840 acciones con un valor de USD 10 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en MSCI, por un valor estimado de USD 9.37 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2023 fue Netflix: 263,840 acciones por un valor de USD 10 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en D.R. Horton durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2023 fue en MSCI, con un recorte estimado de USD 9.37 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Teledyne Technologies en T3 2023, con una venta estimada de USD 8.61 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 7.1% de su cartera de USD 1488 M en T3 2023.
- Quantbot Technologies abrió 581 posiciones nuevas y cerró 610 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1488 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.