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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 2066 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 292 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 387 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.45%
Posición
2,023
Nuevas
518
Aumentadas
465
Reducidas
390
Cerradas
650
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 14.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 8.77 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 8.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 14.78% |
| 2 | Finanzas | 13.99% |
| 3 | Tecnología | 13.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.86% |
| 5 | Atención médica | 10.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 18.4 M | 0.89% |
81,560
+22,987
| +39% | +USD 5.32 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 17.9 M | 0.87% |
68,269
+53,710
| +369% | +USD 14.7 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
3
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 16.8 M | 0.81% |
170,808
+97,307
| +132% | +USD 9.9 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 16.3 M | 0.79% |
157,202
+136,308
| +652% | +USD 14.5 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 15.6 M | 0.76% |
321,839
+246,182
| +325% | +USD 12.4 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 15 M | 0.73% |
11,775
+11,351
| +2,677% | +USD 14.6 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 14.5 M | 0.7% |
+48,926
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 13.9 M | 0.67% |
+490,598
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 13.2 M | 0.64% |
526,952
+494,994
| +1,549% | +USD 13.1 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 12.1 M | 0.59% |
20,747
+14,915
| +256% | +USD 8.3 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 11.1 M | 0.54% |
+111,780
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 10.9 M | 0.53% |
36,533
+22,797
| +166% | +USD 7.05 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
13
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 10.8 M | 0.52% |
+162,580
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 10.7 M | 0.52% |
100,420
+47,110
| +88% | +USD 4.52 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
15
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 10.6 M | 0.52% |
536,306
+357,396
| +200% | +USD 8.28 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 10.6 M | 0.51% |
+143,468
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 10.6 M | 0.51% |
78,718
+67,457
| +599% | +USD 10 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.3 M | 0.5% |
56,565
+55,401
| +4,760% | +USD 9.34 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
19
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.5% |
+133,350
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 10.2 M | 0.49% |
96,097
+69,990
| +268% | +USD 9.18 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.9 M | 0.48% |
+31,609
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 9.9 M | 0.48% |
13,034
+11,999
| +1,159% | +USD 9.11 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
23
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 9.8 M | 0.48% |
+62,206
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.47% |
79,021
+25,105
| +47% | +USD 3.09 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 9.48 M | 0.46% |
30,199
+23,035
| +322% | +USD 6.94 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Quantbot Technologies mantenía 2,023 posiciones por un valor de USD 2066 M, un aumento de 16% frente a los USD 1774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 387 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 518 nuevas posiciones y aumentó 465 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Molina Healthcare: 48,926 acciones con un valor de USD 14.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 15% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en UnitedHealth, por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2024 fue Molina Healthcare: 48,926 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2024 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2024, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 7.4% de su cartera de USD 2066 M en T2 2024.
- Quantbot Technologies abrió 518 posiciones nuevas y cerró 650 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2066 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2024, presentado el 9 ago 2024.