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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1527 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 114 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 91.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.28%
Posición
2,094
Nuevas
608
Aumentadas
482
Reducidas
418
Cerradas
576
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+USD 8.94 M |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 8.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 9.21 M |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 7.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.19% |
| 3 | Finanzas | 13.18% |
| 4 | Industriales | 11.08% |
| 5 | Atención médica | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.8 M | 0.91% |
+327,320
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 10.9 M | 0.72% |
23,274
+23,176
| +23,649% | +USD 11.3 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8215 M
| USD 10.1 M | 0.66% |
192,840
+163,960
| +568% | +USD 8.94 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 10 M | 0.65% |
529,381
+71,347
| +16% | +USD 835 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
5
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 9.19 M | 0.6% |
42,043
+27,523
| +190% | +USD 6.13 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 9.04 M | 0.59% |
+81,870
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 8.61 M | 0.56% |
+20,951
| Nuevas | +USD 8.64 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 8.3 M | 0.54% |
462,523
+140,455
| +44% | +USD 2.06 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
9
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 8.08 M | 0.53% |
37,541
+31,784
| +552% | +USD 6.68 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 7.83 M | 0.51% |
209,433
+167,681
| +402% | +USD 5.71 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
monday.com
MNDY
USD 3820 M
| USD 7.64 M | 0.5% |
44,595
+5,089
| +13% | +USD 761 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 7.44 M | 0.49% |
149,321
+36,805
| +33% | +USD 1.99 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 7.36 M | 0.48% |
134,616
+52,520
| +64% | +USD 2.89 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 7.36 M | 0.48% |
123,049
+56,667
| +85% | +USD 3.46 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 7.32 M | 0.48% |
280,802
+64,610
| +30% | +USD 1.78 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 7.3 M | 0.48% |
+52,868
| Nuevas | +USD 7.36 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.15 M | 0.47% |
54,873
+28,724
| +110% | +USD 3.28 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 7.12 M | 0.47% |
212,430
+208,007
| +4,703% | +USD 6.26 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 7.04 M | 0.46% |
+441,643
| Nuevas | +USD 7.52 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 6.89 M | 0.45% |
+86,520
| Nuevas | +USD 7.44 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.7 M | 0.44% |
233,450
+90,448
| +63% | +USD 2.58 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.66 M | 0.44% |
+23,202
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 6.63 M | 0.43% |
28,601
+10,805
| +61% | +USD 2.58 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 6.61 M | 0.43% |
942,900
+250,677
| +36% | +USD 1.55 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
25
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 6.51 M | 0.43% |
55,391
+45,975
| +488% | +USD 5.52 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Quantbot Technologies mantenía 2,094 posiciones por un valor de USD 1527 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 1413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 91.2 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 608 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 327,320 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Charles Schwab, por un valor estimado de USD 11.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2023 fue NVIDIA: 327,320 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en MSCI durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2023 fue en Charles Schwab, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Accenture en T2 2023, con una venta estimada de USD 9.21 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.3% de su cartera de USD 1527 M en T2 2023.
- Quantbot Technologies abrió 608 posiciones nuevas y cerró 576 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1527 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.