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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.1 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 132 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.03%
Posición
1,722
Nuevas
560
Aumentadas
298
Reducidas
319
Cerradas
537
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 11 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 9.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.26% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.8% |
| 3 | Atención médica | 14.46% |
| 4 | Industriales | 11.99% |
| 5 | Finanzas | 11.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 16.3 M | 1.4% |
+379,103
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 13.3 M | 1.15% |
82,541
+36,109
| +78% | +USD 6.53 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
3
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 11.7 M | 1.01% |
89,873
+32,294
| +56% | +USD 4.47 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 11.5 M | 0.99% |
151,467
+139,177
| +1,132% | +USD 11 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 11.2 M | 0.97% |
167,817
+129,974
| +343% | +USD 9.11 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 11 M | 0.95% |
+163,688
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 10.5 M | 0.9% |
+261,004
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10.4 M | 0.9% |
+95,460
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 10.4 M | 0.89% |
473,833
+362,330
| +325% | +USD 8.18 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
AET
10
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 10.2 M | 0.87% |
60,123
+52,443
| +683% | +USD 9.42 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.83% |
147,486
+84,873
| +136% | +USD 5.74 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
12
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 9.38 M | 0.81% |
107,834
+61,053
| +131% | +USD 5.34 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
13
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 9.05 M | 0.78% |
246,062
+164,650
| +202% | +USD 6.71 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 8.84 M | 0.76% |
210,694
+174,024
| +475% | +USD 7.81 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 8.75 M | 0.75% |
87,993
+26,054
| +42% | +USD 2.71 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.67 M | 0.75% |
181,244
+133,998
| +284% | +USD 6.73 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
17
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 8.31 M | 0.72% |
130,236
+57,240
| +78% | +USD 3.77 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 8.3 M | 0.71% |
+59,740
| Nuevas | +USD 8.78 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 7.94 M | 0.68% |
37,123
+15,521
| +72% | +USD 3.55 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 7.77 M | 0.67% |
+442,947
| Nuevas | +USD 7.52 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 7.6 M | 0.65% |
+78,361
| Nuevas | +USD 7.6 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
22
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 7.29 M | 0.63% |
33,171
+31,661
| +2,097% | +USD 7.44 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1708 M
| USD 7.28 M | 0.63% |
+144,750
| Nuevas | +USD 8.52 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 7.07 M | 0.61% |
+72,288
| Nuevas | +USD 8.1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.91 M | 0.59% |
95,500
+75,000
| +366% | +USD 5.36 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1162 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 1080 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 132 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 560 nuevas posiciones y aumentó 298 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cisco: 379,103 acciones con un valor de USD 16.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2018 fue Cisco: 379,103 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en PayPal durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2018 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Costco en T1 2018, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 10% de su cartera de USD 1162 M en T1 2018.
- Quantbot Technologies abrió 560 posiciones nuevas y cerró 537 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1162 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.