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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.7 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.79%
Posición
1,592
Nuevas
515
Aumentadas
301
Reducidas
322
Cerradas
451
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 8.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13 M |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 10 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.1% |
| 2 | Atención médica | 15.51% |
| 3 | Tecnología | 13.16% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Finanzas | 12.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 14.9 M | 1.43% |
+191,735
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 14.7 M | 1.41% |
581,795
+149,685
| +35% | +USD 3.63 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 12.5 M | 1.2% |
+133,542
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 11.1 M | 1.07% |
+81,452
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 10.7 M | 1.02% |
45,019
+5,782
| +15% | +USD 1.3 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 10.6 M | 1.01% |
288,140
+281,070
| +3,976% | +USD 11.3 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
7
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 10 M | 0.96% |
833,213
+327,176
| +65% | +USD 3.69 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 9.7 M | 0.93% |
175,852
+49,922
| +40% | +USD 2.65 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
9
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.93% |
150,421
+109,485
| +267% | +USD 6.82 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 8.72 M | 0.84% |
228,398
+189,879
| +493% | +USD 8.13 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.56 M | 0.82% |
110,902
+74,604
| +206% | +USD 5.98 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.45 M | 0.81% |
+75,798
| Nuevas | +USD 8.76 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.28 M | 0.79% |
+214,848
| Nuevas | +USD 8.33 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.08 M | 0.78% |
62,191
-52,612
| -46% | -USD 6.97 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
15
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 7.85 M | 0.75% |
252,960
+202,376
| +400% | +USD 6.05 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 7.32 M | 0.7% |
51,493
-65,292
| -56% | -USD 9.01 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
17
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 7.06 M | 0.68% |
91,476
+32,386
| +55% | +USD 2.56 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
18
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 6.77 M | 0.65% |
+27,801
| Nuevas | +USD 6.81 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 6.62 M | 0.64% |
+90,009
| Nuevas | +USD 6.77 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.18 M | 0.59% |
+64,676
| Nuevas | +USD 5.96 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 6.05 M | 0.58% |
54,538
+45,904
| +532% | +USD 5.34 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 5.93 M | 0.57% |
72,684
+68,063
| +1,473% | +USD 5.99 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 5.93 M | 0.57% |
121,433
+53,448
| +79% | +USD 2.36 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 5.82 M | 0.56% |
76,595
-10,078
| -12% | -USD 746 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 5.81 M | 0.56% |
+59,046
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,592 posiciones valuadas en USD 1043 M, un 1.8% menos que los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Quantbot Technologies muestra 515 nuevos, Aumentaron 301, 322 reducidas y 451 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medtronic: 191,735 acciones con un valor de USD 14.9 M. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2017 fue Medtronic: 191,735 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Hologic durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2017 fue en Hershey, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2017, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 11% de su cartera de USD 1043 M en T3 2017.
- Quantbot Technologies abrió 515 posiciones nuevas y cerró 451 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1043 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.