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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-19.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1088 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.9 M
(-5.1%)
Flujo de capital
+USD 168 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.65%
Posición
2,326
Nuevas
725
Aumentadas
535
Reducidas
383
Cerradas
662
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 7.55 M |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 7.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.38 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.47 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 6.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.83% |
| 2 | Finanzas | 14.47% |
| 3 | Industriales | 12.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.96% |
| 5 | Atención médica | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 9.1 M | 0.84% |
42,292
+18,278
| +76% | +USD 3.98 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 8.43 M | 0.78% |
+136,804
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 8.07 M | 0.74% |
344,200
+275,268
| +399% | +USD 7.55 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 7.42 M | 0.68% |
+194,418
| Nuevas | +USD 7.79 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 7.38 M | 0.68% |
+19,156
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
6
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 6.94 M | 0.64% |
547,663
-64,837
| -11% | -USD 1.08 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
7
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 6.7 M | 0.62% |
60,935
+54,240
| +810% | +USD 6.59 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 6.21 M | 0.57% |
386,136
+242,548
| +169% | +USD 4.22 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 6.09 M | 0.56% |
30,344
+28,619
| +1,659% | +USD 6.71 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
10
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 6.06 M | 0.56% |
92,582
+58,656
| +173% | +USD 4.11 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 5.64 M | 0.52% |
110,931
+39,444
| +55% | +USD 2.09 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
12
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 5.6 M | 0.52% |
+158,350
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
13
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 5.38 M | 0.5% |
+140,287
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 5.26 M | 0.48% |
56,745
+28,263
| +99% | +USD 2.67 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.23 M | 0.48% |
20,364
+15,873
| +353% | +USD 4.31 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 5.17 M | 0.48% |
+28,832
| Nuevas | +USD 7.36 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 5.08 M | 0.47% |
+40,987
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
18
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 5.03 M | 0.46% |
16,082
+7,193
| +81% | +USD 2.49 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
19
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 5.03 M | 0.46% |
+49,916
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.78 M | 0.44% |
+114,491
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 4.78 M | 0.44% |
69,927
+30,678
| +78% | +USD 2.25 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
22
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 4.64 M | 0.43% |
75,768
+20,876
| +38% | +USD 1.3 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 4.6 M | 0.42% |
26,788
-5,065
| -16% | -USD 876 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 4.56 M | 0.42% |
20,629
+1,726
| +9% | +USD 397 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
25
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| USD 4.56 M | 0.42% |
156,964
+106,105
| +209% | +USD 3.32 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Quantbot Technologies mantenía 2,326 posiciones valuadas en USD 1088 M, un 5.1% menos que los USD 1147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.7% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 168 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 725 nuevas posiciones y aumentó 535 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street: 136,804 acciones con un valor de USD 8.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 6.13 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2022 fue State Street: 136,804 acciones por un valor de USD 8.43 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Arista Networks durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7.55 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2022 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.13 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T2 2022, con una venta estimada de USD 7.82 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.7% de su cartera de USD 1088 M en T2 2022.
- Quantbot Technologies abrió 725 posiciones nuevas y cerró 662 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1088 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2022, presentado el 9 ago 2022.